PortfoliosLab logo
Сравнение AIPI с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIPI и YMAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AIPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.16%
7.41%
AIPI
YMAG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIPI:

26.43%

YMAG:

25.25%

Макс. просадка

AIPI:

-25.25%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

AIPI:

-11.14%

YMAG:

-13.54%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -9.66%.


AIPI

С начала года

-5.37%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-4.96%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-9.66%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-6.57%

1 год

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и YMAG

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIPI и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIPI

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и YMAG

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.14%, что меньше доходности YMAG в 50.06%


Просадки

Сравнение просадок AIPI и YMAG

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.14%
-13.54%
AIPI
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и YMAG

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.37%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.37%
8.35%
AIPI
YMAG