Сравнение AIPI с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
AIPI и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и YMAG
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
AIPI vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AIPI
YMAG
Сравнение AIPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.31 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и YMAG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и YMAG
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и YMAG
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -25.96% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.38% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -10.31% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.69% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.20% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и YMAG
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 7.50% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.77% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.27% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.31% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.31% | +0.67% |