Сравнение NVDS с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
NVDS и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -20.46% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и YQQQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
NVDS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVDS
YQQQ
Сравнение NVDS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.42 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.44 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.31 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.41 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.42 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.17 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и YQQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и YQQQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и YQQQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -24.85% | -74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -24.85% | -48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -12.77% | -86.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -13.36% | -69.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 18.68% | +43.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и YQQQ
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.37% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 9.43% | +29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 17.32% | +44.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 16.38% | +53.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 16.38% | +53.00% |