Сравнение NVDS с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
NVDS и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 3.06% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.05% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.05%.
NVDS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- -61.81%
- 3 года*
- -66.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -46.93%
- 1 год
- 52.80%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и TARK
И NVDS, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDS vs. TARK — Ранг доходности на риск
NVDS
TARK
Сравнение NVDS c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.63 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.43 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.06 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.47 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.63 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.14 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и TARK составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и TARK
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности TARK в 40.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.77% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.02% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и TARK
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -77.82% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -57.57% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -50.68% | -48.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -51.46% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.78% | 24.80% | +37.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и TARK
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.55%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 23.87% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 54.68% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.40% | 84.33% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 91.47% | -22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.34% | 91.47% | -22.13% |