Сравнение NVDQ с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
NVDQ и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -30.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и YQQQ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
NVDQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVDQ
YQQQ
Сравнение NVDQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.42 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.44 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.41 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.17 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и YQQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и YQQQ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и YQQQ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -24.85% | -74.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -24.85% | -60.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -12.77% | -86.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -13.36% | -74.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 18.68% | +55.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и YQQQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 5.37% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 9.43% | +42.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 17.32% | +64.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 16.38% | +80.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 16.38% | +80.38% |