PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с NVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

NVDQ и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDX

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%384.03%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с SPYNVDQ с GLDMNVDQ с UVIX
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu

Сравнение комиссий NVDQ и NVDX

И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQNVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.01

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.79

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.00

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

4.79

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.01

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

1.23

-2.10

Корреляция

Корреляция между NVDQ и NVDX составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NVDX в 4.05%

TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDQNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-68.19%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-43.76%

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-36.49%

-62.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-20.52%

-66.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

18.29%

+56.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 20.90% и 20.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDQNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

20.76%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

51.61%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

82.24%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

96.82%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

96.82%

-0.06%