Сравнение NVDQ с NVDX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -54.76% vs 12.77% for NVDX. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 15.42%.
NVDQ
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -24.26%
- 6 месяцев
- -50.05%
- С начала года
- -43.87%
- 1 год
- -54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.70%
NVDX
- 1 день
- 6.81%
- 1 месяц
- 21.98%
- 6 месяцев
- 35.06%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 119.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.66M | $29.80M | $54.08M | |
| $116.54M | $120.00M | $167.00M |
Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -43.87% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 15.42% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between NVDQ and NVDX is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDQ and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDQ
NVDX
Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.29 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.57 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NVDX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -68.19% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.17% | -43.76% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -19.61% | -79.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.76% | -20.75% | -68.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 22.62% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NVDX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 25.47% и 25.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 25.60% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.22% | 56.82% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 72.95% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.72% | 94.81% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.72% | 94.81% | -0.09% |
Сравнение комиссий NVDQ и NVDX
И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NVDX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.46% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.90% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and NVDX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (25.60%) compared to NVDQ (25.47%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 12.77% vs -54.76% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 12.77% return vs -54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.46% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор