Сравнение NVDQ с NVDX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 9.93% for NVDX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.49%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between NVDQ and NVDX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDQ and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDQ
NVDX
Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.23 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.46 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NVDX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -68.19% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -43.76% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -26.53% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -20.58% | -67.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 21.50% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NVDX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 22.22% и 22.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 22.11% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 55.44% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 71.50% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 95.04% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 95.04% | -0.08% |
Сравнение комиссий NVDQ и NVDX
И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NVDX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and NVDX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to NVDX (22.11%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 9.93% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 22.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 9.93% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDX has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор