Сравнение NVDL с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
NVDL и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 7.62% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -13.60%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TSYY
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Доходность на риск
NVDL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
NVDL
TSYY
Сравнение NVDL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.06 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.17 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.00 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 0.00 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.06 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.57 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TSYY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSYY
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSYY
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -41.52% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -26.00% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -34.42% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -24.54% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 10.54% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSYY
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 7.05% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 24.80% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 35.88% | +45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 39.52% | +51.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 39.52% | +51.60% |