Сравнение NVDL с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
NVDL и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 24.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TSLZ
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLZ
Сравнение NVDL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.73 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -1.18 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.91 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -1.05 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.73 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.66 | +2.25 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TSLZ составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLZ
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLZ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.11% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -90.53% | +48.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -98.67% | +63.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -73.71% | +56.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 78.12% | -60.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 22.93% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 58.42% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 110.05% | -28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 119.08% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 119.08% | -27.96% |