PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с TSLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

NVDL и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и TSLP

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-17.54%32.57%344.58%32.51%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -17.54%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -19.02%.

NVDL

1 день
11.18%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-22.48%
1 год
94.04%
3 года*
117.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDYTSLP с AMZP

Сравнение комиссий NVDL и TSLP

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

NVDL vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.63

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.16

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.95

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

2.76

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.63

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.37

+1.21

Корреляция

Корреляция между NVDL и TSLP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TSLP

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TSLP

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-46.00%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-29.39%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.77%

-25.19%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-15.36%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

10.17%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TSLP

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

12.83%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.65%

28.17%

+23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.88%

47.99%

+33.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.18%

48.94%

+42.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.18%

48.94%

+42.24%