Сравнение TSLP с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
TSLP и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLP или NVDY.
Корреляция
Корреляция между TSLP и NVDY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и NVDY
Основные характеристики
TSLP:
1.48
NVDY:
1.49
TSLP:
2.41
NVDY:
1.99
TSLP:
1.28
NVDY:
1.28
TSLP:
1.78
NVDY:
3.36
TSLP:
8.71
NVDY:
9.16
TSLP:
8.21%
NVDY:
7.78%
TSLP:
48.41%
NVDY:
47.88%
TSLP:
-40.19%
NVDY:
-21.19%
TSLP:
-14.31%
NVDY:
-8.39%
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -1.15%.
TSLP
-7.48%
-12.14%
39.98%
60.25%
N/A
N/A
NVDY
-1.15%
-0.74%
10.94%
69.28%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и NVDY
И TSLP, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLP и NVDY
TSLP
NVDY
Сравнение TSLP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и NVDY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, что меньше доходности NVDY в 89.73%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.22% | 21.83% | 4.39% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 89.73% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и NVDY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и NVDY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 13.08%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.