Сравнение TSLP с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
TSLP и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и NVDY
И TSLP, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLP vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TSLP
NVDY
Сравнение TSLP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.20 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.01 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 10.43 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.54 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и NVDY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и NVDY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и NVDY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -34.08% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -13.77% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -7.25% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -6.31% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 5.30% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и NVDY
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 9.09% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 21.62% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 32.44% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 38.75% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 38.75% | +10.18% |