Сравнение NVDL с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
NVDL и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 28.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и NVDS
И NVDL, и NVDS имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDS
Сравнение NVDL c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -1.00 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -1.58 | +3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.84 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.99 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -1.00 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -1.00 | +2.59 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и NVDS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDS
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDS
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.20% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -73.78% | +31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -99.04% | +64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -82.67% | +65.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 62.62% | -45.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDS
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 15.70% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 38.76% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 61.42% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 69.38% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 69.38% | +21.74% |