Сравнение NVDL с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
NVDL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -14.77% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.
NVDL
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- 95.44%
- 3 года*
- 119.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и GUSH
NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
NVDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
NVDL
GUSH
Сравнение NVDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.38 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.33 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.31 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.43 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и GUSH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и GUSH
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и GUSH
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.98% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -28.35% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -99.76% | +66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -92.81% | +75.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 17.58% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и GUSH
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 16.80% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | 39.22% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.86% | 67.65% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.07% | 68.71% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.07% | 94.28% | -3.21% |