Сравнение GUSH с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
GUSH и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или XLE.
Корреляция
Корреляция между GUSH и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и XLE
Основные характеристики
GUSH:
-0.17
XLE:
0.60
GUSH:
0.07
XLE:
0.89
GUSH:
1.01
XLE:
1.11
GUSH:
-0.08
XLE:
0.75
GUSH:
-0.31
XLE:
1.61
GUSH:
25.08%
XLE:
6.69%
GUSH:
45.22%
XLE:
18.04%
GUSH:
-99.98%
XLE:
-71.54%
GUSH:
-99.84%
XLE:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 6.15%.
GUSH
2.73%
-10.89%
-8.85%
-12.22%
-29.37%
N/A
XLE
6.15%
-0.93%
2.28%
8.57%
15.97%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и XLE
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSH и XLE
GUSH
XLE
Сравнение GUSH c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и XLE
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.88% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и XLE
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и XLE
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.