Сравнение GUSH с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
GUSH и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или XLE.
Корреляция
Корреляция между GUSH и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и XLE
Основные характеристики
GUSH:
0.24
XLE:
0.88
GUSH:
0.61
XLE:
1.26
GUSH:
1.08
XLE:
1.16
GUSH:
0.11
XLE:
1.09
GUSH:
0.46
XLE:
2.45
GUSH:
23.23%
XLE:
6.40%
GUSH:
44.90%
XLE:
17.80%
GUSH:
-99.98%
XLE:
-71.54%
GUSH:
-99.82%
XLE:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 8.07%.
GUSH
20.68%
21.45%
-7.16%
17.90%
-34.88%
N/A
XLE
8.07%
6.98%
0.96%
18.50%
14.37%
6.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и XLE
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSH и XLE
GUSH
XLE
Сравнение GUSH c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и XLE
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.45% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и XLE
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и XLE
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.