PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Product...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

GUSH — это пассивный ETF от Direxion, отслеживающий инвестиционный результат S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). GUSH запущен 1 апр. 2020 г. и имеет комиссию в 1.17%.

Информация о ETF

ISIN

US25460G5009

CUSIP

25460G500

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

1 апр. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GUSH составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GUSH с DRIP GUSH с ERX GUSH с OILK GUSH с BRZU GUSH с XOP GUSH с XLE GUSH с COST GUSH с TECL GUSH с SPY GUSH с VOO
Популярные сравнения:
GUSH с DRIP GUSH с ERX GUSH с OILK GUSH с BRZU GUSH с XOP GUSH с XLE GUSH с COST GUSH с TECL GUSH с SPY GUSH с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) показал доход в -17.34% с начала года и -39.36% за последние 12 месяцев.

GUSH

С начала года

-17.34%

1 месяц

36.26%

6 месяцев

-28.65%

1 год

-39.36%

5 лет

25.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GUSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%-5.57%0.98%-33.42%27.72%-17.34%
2024-6.51%10.40%22.23%-5.27%0.08%-8.27%0.40%-10.68%-10.73%-2.23%22.60%-17.11%-12.73%
20236.39%-12.32%-8.46%-1.76%-14.70%18.83%22.19%7.31%-1.08%-4.81%-10.61%-1.15%-7.23%
202221.52%19.42%31.31%-5.08%33.56%-41.92%29.19%9.67%-26.22%44.21%-0.94%-20.56%66.47%
202118.89%53.92%0.89%-4.20%21.69%17.13%-28.09%-1.81%35.52%20.00%-17.68%-3.50%129.95%
2020-48.89%-51.93%-95.64%162.77%-13.05%-4.11%-5.45%-0.77%-33.31%-8.81%68.58%15.90%-97.38%
201947.31%-9.31%6.91%-0.54%-45.70%17.54%-24.86%-40.26%5.41%-18.67%-13.33%56.53%-52.68%
2018-4.45%-30.76%18.73%36.12%20.52%3.84%-1.87%-6.20%5.99%-44.64%-28.04%-50.55%-74.28%
2017-10.66%-16.85%-5.20%-19.33%-20.94%-8.64%3.94%-21.71%43.48%0.53%10.55%12.28%-40.21%
2016-24.59%-39.60%75.36%57.31%-4.01%-9.97%-7.10%21.03%10.73%-22.97%57.15%-3.58%57.84%
2015-16.71%-47.42%-7.20%-38.51%35.76%-2.46%-49.43%-83.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GUSH составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.60
  • За 5 лет: 0.32
  • За всё время: -0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$50.00$100.00$150.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.76$0.82$0.98$0.17$0.00$0.02$6.13$1.30$0.00$165.55

Дивидендный доход

3.34%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.82
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.73$6.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.40$1.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$165.55$165.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares составляет 99.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.98%11 июн. 2015 г.120423 мар. 2020 г.———
-5.75%4 июн. 2015 г.14 июн. 2015 г.410 июн. 2015 г.5
-2.55%1 июн. 2015 г.11 июн. 2015 г.23 июн. 2015 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...