Сравнение GUSH с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
GUSH и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или XOP.
Основные характеристики
| GUSH | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 10.29% |
| Дох-ть за 1 год | 56.12% | 32.42% |
| Дох-ть за 3 года | 30.53% | 24.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -47.10% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 46.59% | 23.16% |
| Макс. просадка | -99.98% | -90.27% |
| Current Drawdown | -99.80% | -46.78% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и XOP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и XOP
С начала года, GUSH показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 10.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и XOP
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и XOP
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности XOP в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.41% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.26% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и XOP
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и XOP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.