Сравнение GUSH с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
GUSH и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или DRIP.
Корреляция
Корреляция между GUSH и DRIP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и DRIP
Основные характеристики
GUSH:
-1.06
DRIP:
1.67
GUSH:
-1.56
DRIP:
2.67
GUSH:
0.79
DRIP:
1.31
GUSH:
-0.59
DRIP:
0.93
GUSH:
-2.06
DRIP:
7.29
GUSH:
28.88%
DRIP:
12.77%
GUSH:
55.92%
DRIP:
55.89%
GUSH:
-99.98%
DRIP:
-99.90%
GUSH:
-99.91%
DRIP:
-99.79%
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 40.38%.
GUSH
-38.03%
-26.16%
-46.18%
-60.07%
29.21%
N/A
DRIP
40.38%
22.21%
54.99%
96.21%
-60.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и DRIP
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSH и DRIP
GUSH
DRIP
Сравнение GUSH c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и DRIP
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DRIP в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 4.45% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 2.72% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и DRIP
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 36.42% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 30.46%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.