Сравнение GUSH с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
GUSH и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или DRIP.
Корреляция
Корреляция между GUSH и DRIP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и DRIP
Основные характеристики
GUSH:
-0.17
DRIP:
-0.11
GUSH:
0.07
DRIP:
0.17
GUSH:
1.01
DRIP:
1.02
GUSH:
-0.08
DRIP:
-0.05
GUSH:
-0.31
DRIP:
-0.34
GUSH:
25.08%
DRIP:
14.97%
GUSH:
45.22%
DRIP:
45.26%
GUSH:
-99.98%
DRIP:
-99.90%
GUSH:
-99.84%
DRIP:
-99.86%
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -5.05%.
GUSH
2.73%
-10.89%
-8.85%
-12.22%
-29.37%
N/A
DRIP
-5.05%
9.76%
0.85%
0.06%
-58.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и DRIP
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSH и DRIP
GUSH
DRIP
Сравнение GUSH c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и DRIP
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DRIP в 4.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.88% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.61% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и DRIP
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеют волатильность 16.18% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.