Сравнение NVDL с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
NVDL и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и BAR
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
NVDL vs. BAR — Ранг доходности на риск
NVDL
BAR
Сравнение NVDL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.34 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.72 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 9.96 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.98 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и BAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и BAR
Ни NVDL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и BAR
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -21.53% | -46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -19.19% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -11.72% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -6.30% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 5.24% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и BAR
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.44% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 24.17% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 27.65% | +54.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 17.65% | +73.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 16.31% | +74.81% |