Сравнение NVDA.TO с BRK-A
NVDA.TO (Nvidia CDR (CAD Hedged)) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NVDA.TO operates in Semiconductors (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, NVDA.TO returned 15.23% vs 5.68% for BRK-A. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDA.TO и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA.TO показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -0.15%.
NVDA.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.30%
BRK-A
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 13.80%
- Всё время*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам NVDA.TO и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDA.TO Nvidia CDR (CAD Hedged) | 7.76% | 50.11% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -0.15% | 2.10% |
Correlation
The correlation between NVDA.TO and BRK-A is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between NVDA.TO and BRK-A shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA.TO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
NVDA.TO
BRK-A
Сравнение NVDA.TO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA.TO | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA.TO и BRK-A
Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA.TO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -39.37% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -11.95% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -10.48% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -10.12% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 5.68% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA.TO и BRK-A
Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA.TO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.94% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 11.38% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.68% | 15.00% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 17.96% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.36% | 19.87% | +21.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA.TO и BRK-A
Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
NVDA.TO Nvidia CDR (CAD Hedged) | 0.14% | 0.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA.TO and BRK-A have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA.TO и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор