PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDA.TO (Nvidia CDR (CAD Hedged)) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NVDA.TO operates in Semiconductors (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NVDA.TO returned 73.55%/yr vs 14.21%/yr for BRK-A. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.51%.

NVDA.TO

1 день
1.45%
1 месяц
10.84%
С начала года
15.98%
6 месяцев
17.70%
1 год
50.27%
3 года*
73.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
4.83%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-0.97%
3 года*
14.21%
5 лет*
13.53%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и BRK-A

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		15.98%34.82%167.13%233.70%-37.69%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.51%5.77%36.27%13.22%8.08%

Correlation

The correlation between NVDA.TO and BRK-A is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.10

The correlation between NVDA.TO and BRK-A shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

NVDA.TO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.07

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.01

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.08

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.18

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.07

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.85

+0.40

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и BRK-A

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BRK-A в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDA.TOBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-23.90%

-37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-11.81%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-17.01%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-13.00%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-5.22%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.57%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и BRK-A

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDA.TOBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

3.83%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

11.31%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

14.80%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.65%

16.24%

+35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.65%

17.97%

+33.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и BRK-A

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.02%0.02%0.02%0.03%0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00B75.00B80.00B85.00B90.00B95.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.68B
(NVDA.TO) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.TO значения в CAD, BRK-A значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NVDA.TO and BRK-A have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA.TO и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор