PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-A с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRK-A и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRK-A с MSFT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.15

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

BRK-A:

1.75

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.24

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

2.82

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

BRK-A:

6.54

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

BRK-A:

3.73%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.85%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BRK-A:

-6.42%

MSFT:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1.09T

MSFT:

$3.42T

EPS

BRK-A:

$56.27K

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

BRK-A:

13.46

MSFT:

35.58

Коэффициент PEG

BRK-A:

9.68

MSFT:

2.16

Коэффициент P/S

BRK-A:

2.93

MSFT:

12.67

Коэффициент P/B

BRK-A:

1.66

MSFT:

10.63

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$371.29B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$186.48B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$117.91B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.43% против 27.46% соответственно.

BRK-A

С начала года

11.23%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

4.61%

1 год

20.72%

3 года

16.91%

5 лет

22.14%

10 лет

13.43%

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MSFT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MSFT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MSFT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 6.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
89.73B
70.07B
(BRK-A) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-A и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.1%
68.7%
(BRK-A) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в 41.32B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в 12.71B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.