PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-A с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRK-A с MSFT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или MSFT.

Корреляция

Корреляция между BRK-A и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23,856.39%
733,853.10%
BRK-A
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.30

MSFT:

0.30

Коэф-т Сортино

BRK-A:

1.86

MSFT:

0.57

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.26

MSFT:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.05

MSFT:

0.29

Коэф-т Мартина

BRK-A:

7.61

MSFT:

0.63

Индекс Язвы

BRK-A:

3.46%

MSFT:

10.68%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.84%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BRK-A:

-4.99%

MSFT:

-5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1.16T

MSFT:

$3.24T

EPS

BRK-A:

$61.92K

MSFT:

$12.95

Коэффициент P/E

BRK-A:

13.07

MSFT:

33.68

Коэффициент PEG

BRK-A:

9.68

MSFT:

1.91

Коэффициент P/S

BRK-A:

3.13

MSFT:

11.98

Коэффициент P/B

BRK-A:

1.79

MSFT:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$371.29B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$186.48B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$117.91B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.39% против 26.84% соответственно.

BRK-A

С начала года

12.94%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

11.73%

1 год

25.63%

5 лет

23.81%

10 лет

13.39%

MSFT

С начала года

4.16%

1 месяц

23.58%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.55%

5 лет

19.98%

10 лет

26.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.30
0.30
BRK-A
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MSFT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MSFT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.99%
-5.74%
BRK-A
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MSFT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 9.26%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.26%
13.94%
BRK-A
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
89.73B
70.07B
(BRK-A) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-A и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.1%
68.7%
(BRK-A) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в 41.32B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в 12.71B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.