Сравнение BRK-A с MSFT

С начала года, BRK-A показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.44% против 26.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 6.69%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.