PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с VNP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и VNP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%167.13%233.70%-37.69%
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%95.24%29.90%28.19%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 82.79%.

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO

Доходность на риск

NVDA.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

9.43

-8.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

6.92

-4.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.88

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

26.61

-23.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

83.51

-76.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

9.43

-8.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.18

+0.96

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и VNP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и VNP.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и VNP.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-92.70%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-19.17%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-6.82%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-67.52%

+51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

6.11%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и VNP.TO

Текущая волатильность для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) составляет 10.02%, в то время как у 5N Plus Inc. (VNP.TO) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

19.42%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

41.32%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

54.83%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.16%

53.21%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.16%

50.36%

+1.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
103.54M
(NVDA.TO) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию