PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с AMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с AMD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и AMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и AMD.TO

2026 (YTD)2025
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%46.08%
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		-5.48%86.42%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у AMD.TO с доходностью -5.48%.

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD.TO

1 день
4.02%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
24.08%
1 год
93.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с AMD.TO:
AMD.TO с AMDAMD.TO с VFV.TOAMD.TO с AMD.NEO

Доходность на риск

NVDA.TO vs. AMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMD.TO
Ранг доходности на риск AMD.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c AMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOAMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.24

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.24

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

6.62

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. AMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD.TO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и AMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOAMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.04

+0.10

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и AMD.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и AMD.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и AMD.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки AMD.TO в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и AMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOAMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-31.90%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-28.44%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-23.89%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-11.34%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

13.92%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и AMD.TO

Текущая волатильность для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) составляет 10.05%, в то время как у Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOAMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

16.40%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

48.92%

-24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

64.11%

-24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

61.75%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.19%

61.75%

-9.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и AMD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NVDA.TO) Общая выручка
(AMD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию