PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с NVDA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.22%32.54%194.55%231.55%-31.32%
Разные валюты инструментов

NVDA.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -10.15%.

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.47%
1 год
47.49%
3 года*
83.01%
5 лет*
67.80%
10 лет*
69.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDA.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TONVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.79

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.22

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.15

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.08

+0.06

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и NVDA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и NVDA

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и NVDA

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-89.72%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-20.21%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-15.76%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-36.40%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

7.99%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и NVDA

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

8.76%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

25.30%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

40.97%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

50.46%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.19%

48.88%

+3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.13B
(NVDA.TO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.TO значения в CAD, NVDA значения в USD