Сравнение BRK-A с BRK-B
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRK-A returned 13.21%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-A показывает доходность -2.82%, а BRK-B немного ниже – -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-A имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции BRK-B немного отстают с 13.19%.
BRK-A
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.21%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BRK-A и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BRK-A and BRK-B is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.93 |
The correlation between BRK-A and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1582.40T
BRK-B:
$1.05T
BRK-A:
$33.58
BRK-B:
$33.62
BRK-A:
21.84K
BRK-B:
14.52
BRK-A:
847.77
BRK-B:
0.56
BRK-A:
4.22K
BRK-B:
2.81
BRK-A:
2.18K
BRK-B:
1.45
BRK-A:
$375.39B
BRK-B:
$375.39B
BRK-A:
$89.84B
BRK-B:
$94.36B
BRK-A:
$71.10B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRK-A
BRK-B
Сравнение BRK-A c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и BRK-B
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -53.86% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.42% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.95% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -26.58% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -29.57% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -9.57% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -11.07% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.47% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и BRK-B
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.03% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.08% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.87% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 14.39% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.13% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.43% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и BRK-B
Ни BRK-A, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и BRK-B
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRK-A and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор