PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-A с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRK-A с BRK-B

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BRK-A и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,177.54%
2,191.55%
BRK-A
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.53

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.15

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.30

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.37

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

BRK-A:

8.53

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

BRK-A:

3.42%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.14%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BRK-A:

-1.18%

BRK-B:

-1.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1.12T

BRK-B:

$1.12T

EPS

BRK-A:

$62.63K

BRK-B:

$41.72

Коэффициент P/E

BRK-A:

12.59

BRK-B:

12.63

Коэффициент PEG

BRK-A:

9.68

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

BRK-A:

3.02

BRK-B:

3.02

Коэффициент P/B

BRK-A:

1.75

BRK-B:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$281.56B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$4.08B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$91.47B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-A показывает доходность 17.07%, а BRK-B немного выше – 17.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-A имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции BRK-B немного впереди с 14.22%.

BRK-A

С начала года

17.07%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

16.03%

1 год

29.95%

5 лет

23.41%

10 лет

14.17%

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRK-A: 1.53
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRK-A: 2.15
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRK-A: 1.30
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRK-A: 3.37
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRK-A: 8.53
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.59
BRK-A
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и BRK-B

Ни BRK-A, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и BRK-B

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.13%
BRK-A
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и BRK-B

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 10.45%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
11.02%
BRK-A
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию