Сравнение BRK-A с BRK-B
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRK-A returned 12.84%/yr vs 12.84%/yr for BRK-B. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-A показывает доходность -2.86%, а BRK-B немного выше – -2.84%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BRK-A – 12.84% и акции BRK-B – 12.84%.
BRK-A
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.86%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 12.84%
BRK-B
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам BRK-A и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.86% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.84% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BRK-A and BRK-B is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.93 |
The correlation between BRK-A and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1.05T
BRK-B:
$1.05T
BRK-A:
$33.59
BRK-B:
$33.62
BRK-A:
21.83K
BRK-B:
14.53
BRK-A:
847.25
BRK-B:
0.56
BRK-A:
4.21K
BRK-B:
2.81
BRK-A:
2.17K
BRK-B:
1.45
BRK-A:
$375.39B
BRK-B:
$375.39B
BRK-A:
$89.84B
BRK-B:
$94.36B
BRK-A:
$71.10B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRK-A
BRK-B
Сравнение BRK-A c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-A | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и BRK-B
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -53.86% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.42% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.95% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -26.58% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -29.57% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.53% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.06% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.47% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и BRK-B
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.88%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.54% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.04% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 14.57% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.12% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.40% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и BRK-B
Ни BRK-A, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и BRK-B
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BRK-A and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRK-B has higher volatility (4.54%) compared to BRK-A (3.88%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор