PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL).

NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и AAPL

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с COST
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

NVD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.48

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

0.93

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.13

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.68

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

2.10

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.48

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.43

-1.28

Корреляция

Корреляция между NVD и AAPL составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и AAPL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		11.35%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок NVD и AAPL

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-81.80%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-22.99%

-61.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-10.59%

-88.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-29.71%

-50.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

7.41%

+66.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и AAPL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

5.65%

+15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

15.11%

+36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

31.61%

+50.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

27.46%

+66.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

28.93%

+64.63%