Сравнение NVCR с GLW
NVCR (NovoCure Limited) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. NVCR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, NVCR returned 3.33%/yr vs 31.49%/yr for GLW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 161.29%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 3.33% против 31.49% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- -13.41%
- 3 года*
- -29.37%
- 5 лет*
- -41.84%
- 10 лет*
- 3.33%
GLW
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- 16.41%
- С начала года
- 161.29%
- 6 месяцев
- 155.17%
- 1 год
- 348.54%
- 3 года*
- 92.73%
- 5 лет*
- 44.70%
- 10 лет*
- 31.49%
Сравнение доходности по годам NVCR и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 13.84% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
GLW Corning Incorporated | 161.29% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between NVCR and GLW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between NVCR and GLW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVCR:
$1.68B
GLW:
$196.72B
NVCR:
-$1.54
GLW:
$2.10
NVCR:
2.45
GLW:
12.05
NVCR:
5.08
GLW:
16.65
NVCR:
$674.41M
GLW:
$16.32B
NVCR:
$507.13M
GLW:
$5.93B
NVCR:
-$164.04M
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. GLW — Ранг доходности на риск
NVCR
GLW
Сравнение NVCR c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVCR | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 15.27 | -15.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 47.33 | -47.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVCR и GLW
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.02% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -23.01% | -22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.32% | -27.57% | -48.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.52% | -34.52% | -61.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -48.80% | -46.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.47% | 0.00% | -93.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -50.47% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.42% | 7.41% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и GLW
NovoCure Limited (NVCR) и Corning Incorporated (GLW) имеют волатильность 29.49% и 29.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.49% | 29.76% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 53.58% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.76% | 59.77% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 36.95% | +43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 34.47% | +37.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и GLW
NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.49% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCR и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVCR и GLW
NVCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NVCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NVCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and GLW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (29.76%) compared to NVCR (29.49%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор