Сравнение NVCR с GLW
NVCR (NovoCure Limited) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. NVCR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, NVCR returned 3.30%/yr vs 25.33%/yr for GLW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 81.51%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 3.30% против 25.33% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 26.99%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -38.23%
- 10 лет*
- 3.30%
GLW
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 70.00%
- С начала года
- 81.51%
- 1 год
- 202.29%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 25.33%
Сравнение доходности по годам NVCR и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 26.99% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
GLW Corning Incorporated | 81.51% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between NVCR and GLW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between NVCR and GLW shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVCR:
$1.90B
GLW:
$136.37B
NVCR:
-$1.54
GLW:
$2.10
NVCR:
2.74
GLW:
8.36
NVCR:
5.67
GLW:
11.57
NVCR:
$674.41M
GLW:
$16.32B
NVCR:
$507.13M
GLW:
$5.93B
NVCR:
-$164.04M
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. GLW — Ранг доходности на риск
NVCR
GLW
Сравнение NVCR c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVCR | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.35 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 21.81 | -21.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVCR и GLW
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.02% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -38.05% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.14% | -38.05% | -37.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -38.05% | -56.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -48.80% | -46.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -38.05% | -54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -50.43% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 9.32% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и GLW
Текущая волатильность для NovoCure Limited (NVCR) составляет 27.76%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 35.04%. Это указывает на то, что NVCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 35.04% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 60.48% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.11% | 66.03% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.16% | 38.94% | +41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 35.51% | +36.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и GLW
NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.71% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCR и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVCR и GLW
NVCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NVCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NVCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and GLW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (35.04%) compared to NVCR (27.76%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор