- ISIN
- JE00BYSS4X48
- CUSIP
- 852387208
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 2 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.84B
- Enterprise Value
- $2.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $674.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $507.13M
- EBITDA (12 мес.)
- -$164.04M
- Годовой диапазон
- $9.82 - $19.25
- Целевая цена
- $33.50
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -52.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVCR
NovoCure Limited (NVCR) прибавил 24.9% с начала года. По цене $16 за акцию NVCR торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NovoCure Limited (NVCR) показал доход в 24.90% с начала года и -5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVCR составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NovoCure Limited
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 36.75%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- -41.22%
- 5 лет*
- -39.88%
- 10 лет*
- 4.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NVCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +79.8%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NVCR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 янв. 2023 г. с доходностью +68.5%, в то время как худший день был 6 июн. 2023 г. с доходностью -43.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.10% | 10.24% | -20.26% | 39.54% | 12.03% | -5.22% | 24.90% | ||||||
| 2025 | -17.72% | -22.23% | -6.55% | 1.80% | 5.35% | -6.86% | -35.00% | 6.57% | 4.79% | -0.85% | -0.00% | 0.94% | -56.61% |
| 2024 | -6.76% | 9.99% | 2.09% | -21.69% | 79.82% | -22.17% | 32.92% | -14.62% | -19.60% | -2.88% | 32.02% | 48.70% | 99.60% |
| 2023 | 24.31% | -15.58% | -21.87% | 9.58% | 8.97% | -42.21% | -21.35% | -32.41% | -26.79% | -17.65% | -7.74% | 21.68% | -79.65% |
| 2022 | -8.56% | 19.24% | 1.21% | -7.57% | 4.96% | -13.54% | -2.17% | 20.80% | -7.49% | -7.00% | 8.75% | -4.54% | -2.30% |
| 2021 | -6.98% | -7.37% | -11.35% | 54.41% | -0.05% | 8.74% | -30.57% | -12.86% | -13.44% | -11.71% | -8.71% | -19.82% | -56.61% |
Метрики бенчмарка
NovoCure Limited has an annualized alpha of 7.17%, beta of 1.26, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2015.
- This stock participated in 149.74% of S&P 500 Index downside but only 87.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.17%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 87.72%
- Участие в снижении
- 149.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVCR имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NovoCure Limited (NVCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.93 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 13.52 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NovoCure Limited показал максимальную просадку в 95.55%, зарегистрированную 9 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NovoCure Limited составляет 92.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.55%февр. 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -78.83%нояб. 2016 г. | 10mo 21d | 1y 6mo | 2y 4moдек. 2015 г. - май 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.43%нояб. 2018 г. | 1mo 17d | 2mo 27d | 4mo 14dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -41.67%март 2020 г. | 7mo 4d | 5mo 26d | 1y 25dавг. 2019 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.74%март 2021 г. | 1mo 5d | 15d | 1mo 20dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| NVCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -56.78% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -9.10% | -36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.84% | -18.90% | -68.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -25.43% | -70.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -33.92% | -61.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.84% | -0.74% | -92.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.14% | -10.72% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 1.97% | +27.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NovoCure Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NovoCure Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVCR коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NVCR коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVCR
Добавьте NovoCure Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVCR