PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Corning Incorporated (GLW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Corning Incorporated (GLW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2193501051

CUSIP

219350105

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Цена/прибыль

249.21

PEG коэффициент

0.61

Общая выручка (12 мес.)

$12.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.95B

EBITDA (12 мес.)

$2.32B

Годовой диапазон

$26.78 - $50.73

Целевая цена

$52.28

Процент коротких позиций

1.17%

Коэффициент коротких позиций

2.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLW с APH GLW с COMM GLW с TROW GLW с BERY GLW с BDC GLW с SPY GLW с IBM GLW с CSCO GLW с ADP GLW с VOO
Популярные сравнения:
GLW с APH GLW с COMM GLW с TROW GLW с BERY GLW с BDC GLW с SPY GLW с IBM GLW с CSCO GLW с ADP GLW с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corning Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.09%
11.50%
GLW (Corning Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Corning Incorporated показал доход в 60.07% с начала года и 73.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Corning Incorporated составила 11.52%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

GLW

С начала года

60.07%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

32.09%

1 год

73.39%

5 лет (среднегодовая)

13.69%

10 лет (среднегодовая)

11.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.70%0.10%2.23%1.27%12.48%4.27%2.99%5.30%7.89%5.40%60.07%
20238.36%-1.10%3.92%-5.84%-6.41%13.73%-3.14%-2.47%-7.16%-12.18%7.50%6.88%-1.22%
202212.92%-3.26%-8.64%-4.66%2.58%-12.03%16.66%-5.90%-15.44%10.85%6.96%-6.42%-11.56%
2021-0.36%7.27%13.78%1.61%-0.77%-6.26%2.35%-3.90%-8.75%-2.52%4.93%0.38%5.92%
2020-8.31%-9.82%-13.91%7.16%4.53%13.65%19.69%5.42%-0.15%-1.36%17.77%-3.79%27.57%
201910.10%5.26%-4.91%-3.78%-8.83%15.22%-7.46%-8.76%2.41%3.89%-1.32%0.24%-1.02%
2018-2.41%-6.29%-4.13%-3.08%1.24%1.25%20.61%1.54%5.34%-9.49%1.42%-6.24%-3.28%
20179.15%4.82%-2.21%6.85%1.40%3.26%-3.03%-0.77%4.03%4.65%3.96%-1.23%34.63%
20161.81%-0.95%14.15%-10.63%12.65%-1.96%8.50%2.73%4.23%-3.97%6.42%1.00%36.23%
20153.66%3.15%-7.05%-7.72%0.52%-5.69%-5.32%-7.19%-0.52%8.64%1.35%-2.40%-18.32%
2014-3.42%12.55%8.04%0.43%2.34%3.05%-10.48%6.67%-7.29%5.64%3.39%9.09%31.21%
2013-4.91%5.86%5.71%8.78%6.68%-7.42%6.75%-6.92%3.92%17.13%0.54%4.33%45.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLW среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corning Incorporated (GLW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLW, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.46
Коэффициент Сортино GLW, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.863.31
Коэффициент Омега GLW, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.46
Коэффициент Кальмара GLW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.133.55
Коэффициент Мартина GLW, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.8315.76
GLW
^GSPC

Corning Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.46
GLW (Corning Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Corning Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.12$1.08$0.96$0.88$0.80$0.72$0.62$0.54$0.48$0.40$0.39

Дивидендный доход

2.37%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Corning Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2016$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Corning Incorporated дивидендная доходность составляет 2.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%62.9%
У Corning Incorporated коэффициент выплат составляет 62.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Corning Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.19%
-1.40%
GLW (Corning Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Corning Incorporated показал максимальную просадку в 99.02%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Corning Incorporated составляет 37.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.02%5 сент. 2000 г.5248 окт. 2002 г.———
-62.98%7 авг. 1997 г.2712 сент. 1998 г.15314 апр. 1999 г.424
-40.62%24 дек. 1991 г.46220 окт. 1993 г.65016 мая 1996 г.1112
-34.53%24 мар. 2000 г.1614 апр. 2000 г.3912 июн. 2000 г.55
-29.7%23 мая 1990 г.8014 сент. 1990 г.9530 янв. 1991 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corning Incorporated составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.71%
4.07%
GLW (Corning Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corning Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Corning Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.

PE Ratio
100.0200.0300.0249.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у GLW значение P/E равно 249.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у GLW значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Corning Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию