PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVCR с EBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVCR с EBS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или EBS.

Корреляция

Корреляция между NVCR и EBS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVCR и EBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.10

EBS:

0.24

Коэф-т Сортино

NVCR:

0.95

EBS:

1.29

Коэф-т Омега

NVCR:

1.11

EBS:

1.17

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.13

EBS:

0.29

Коэф-т Мартина

NVCR:

0.40

EBS:

0.68

Индекс Язвы

NVCR:

29.90%

EBS:

41.77%

Дневная вол-ть

NVCR:

81.54%

EBS:

124.84%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

EBS:

-98.89%

Текущая просадка

NVCR:

-92.30%

EBS:

-95.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$1.94B

EBS:

$307.00M

EPS

NVCR:

-$1.51

EBS:

-$3.60

Коэффициент PEG

NVCR:

-0.47

EBS:

1.55

Коэффициент P/S

NVCR:

3.13

EBS:

0.33

Коэффициент P/B

NVCR:

5.35

EBS:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$621.71M

EBS:

$737.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$479.70M

EBS:

$181.00M

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$105.45M

EBS:

-$26.50M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVCR показывает доходность -41.68%, а EBS немного выше – -40.90%.

NVCR

С начала года

-41.68%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-0.34%

1 год

5.53%

5 лет

-23.18%

10 лет

N/A

EBS

С начала года

-40.90%

1 месяц

32.63%

6 месяцев

-52.00%

1 год

29.89%

5 лет

-41.89%

10 лет

-14.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и EBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EBS
Ранг риск-скорректированной доходности EBS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c EBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EBS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и EBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и EBS

Ни NVCR, ни EBS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и EBS

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, примерно равная максимальной просадке EBS в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и EBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и EBS

Текущая волатильность для NovoCure Limited (NVCR) составляет 16.62%, в то время как у Emergent BioSolutions Inc. (EBS) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что NVCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и EBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Emergent BioSolutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
154.99M
189.30M
(NVCR) Общая выручка
(EBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVCR и EBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NovoCure Limited и Emergent BioSolutions Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
75.2%
37.7%
(NVCR) Валовая рентабельность
(EBS) Валовая рентабельность
NVCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 116.47M при выручке в 154.99M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

EBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.30M при выручке в 189.30M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -37.87M при выручке в 154.99M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

EBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.50M при выручке в 189.30M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

NVCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 154.99M, что соответствует чистой рентабельности -22.1%.

EBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.30M при выручке в 189.30M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.