Сравнение NVCR с MELI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVCR с MELI

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или MELI.

Корреляция

Корреляция между NVCR и MELI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVCR и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVCR

MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.91

MELI:

0.28

Коэф-т Сортино

NVCR:

2.08

MELI:

0.64

Коэф-т Омега

NVCR:

1.23

MELI:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.79

MELI:

0.34

Коэф-т Мартина

NVCR:

3.47

MELI:

0.94

Индекс Язвы

NVCR:

21.59%

MELI:

11.44%

Дневная вол-ть

NVCR:

82.75%

MELI:

37.99%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

NVCR:

-89.13%

MELI:

-10.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$2.65B

MELI:

$97.45B

EPS

NVCR:

-$1.39

MELI:

$28.24

PEG коэффициент

NVCR:

-0.47

MELI:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$443.95M

MELI:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$340.24M

MELI:

$6.28B

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$97.06M

MELI:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -17.72%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 13.04%.

NVCR

С начала года

-17.72%

1 месяц

-18.78%

6 месяцев

18.40%

1 год

73.90%

5 лет

-22.28%

10 лет

N/A

MELI

С начала года

13.04%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

8.22%

1 год

8.42%

5 лет

22.14%

10 лет

31.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVCR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVCR

MELI

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MELI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVCR

MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и MELI

Ни NVCR, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NVCR NovoCure Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и MELI

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVCR

MELI

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и MELI

NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 9.36% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVCR

MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVCR с MELI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVCR и MELI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и MELI

NVCR

MELI

Сравнение NVCR c MELI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и MELI

Просадки

Сравнение просадок NVCR и MELI

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и MELI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество