Сравнение NVCR с MELI
NVCR (NovoCure Limited) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. NVCR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVCR returned 4.24%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 4.24% против 28.09% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 11.39%
- 1 месяц
- 13.29%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 52.98%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- -39.81%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- 4.24%
MELI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам NVCR и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 39.13% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.84% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between NVCR and MELI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between NVCR and MELI shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVCR:
$2.05B
MELI:
$82.88B
NVCR:
-$1.54
MELI:
$37.87
NVCR:
2.99
MELI:
2.70
NVCR:
6.21
MELI:
11.38
NVCR:
$674.41M
MELI:
$30.67B
NVCR:
$507.13M
MELI:
$13.95B
NVCR:
-$164.04M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. MELI — Ранг доходности на риск
NVCR
MELI
Сравнение NVCR c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCR | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.90 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.62 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.93 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NVCR и MELI
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -89.49% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -40.82% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | -40.82% | -38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -68.64% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -69.12% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.03% | -37.45% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.15% | -23.57% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 22.51% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и MELI
NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 17.57% и 17.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 17.23% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.06% | 30.11% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.37% | 39.50% | +34.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.55% | 49.68% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.25% | 48.87% | +23.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и MELI
Ни NVCR, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCR и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVCR и MELI
NVCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NVCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NVCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and MELI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (17.57%) compared to MELI (17.23%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs MELI's -89.49%.
NVCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор