Сравнение GLW с BDC
GLW (Corning Incorporated) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, GLW returned 25.33%/yr vs 4.21%/yr for BDC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLW и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLW показывает доходность 81.51%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 25.33% против 4.21% соответственно.
GLW
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 70.00%
- С начала года
- 81.51%
- 1 год
- 202.29%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 25.33%
BDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -16.68%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам GLW и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 81.51% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
BDC Belden Inc. | -13.10% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between GLW and BDC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between GLW and BDC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLW:
$136.37B
BDC:
$3.94B
GLW:
$2.10
BDC:
$5.94
GLW:
75.34
BDC:
17.02
GLW:
1.83
BDC:
0.21
GLW:
8.36
BDC:
1.45
GLW:
11.57
BDC:
3.11
GLW:
$16.32B
BDC:
$2.79B
GLW:
$5.93B
BDC:
$1.04B
GLW:
$3.77B
BDC:
$427.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLW vs. BDC — Ранг доходности на риск
GLW
BDC
Сравнение GLW c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLW | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.60 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | -1.20 | +23.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLW и BDC
Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLW | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -85.69% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -32.88% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -36.62% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -36.62% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | -67.69% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.05% | -32.88% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -34.79% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 16.48% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLW и BDC
Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 35.04% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLW | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.04% | 10.88% | +24.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 30.79% | +29.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.03% | 37.41% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 36.91% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 40.09% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLW и BDC
Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности BDC в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
GLW Corning Incorporated | 0.71% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLW и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLW и BDC
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLW and BDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (35.04%) compared to BDC (10.88%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs BDC's -85.69%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLW и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор