PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLW с BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLW с BDC

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corning Incorporated (GLW) и Belden Inc. (BDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLW или BDC.

Корреляция

Корреляция между GLW и BDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GLW и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
903.50%
2,111.87%
GLW
BDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLW:

1.30

BDC:

0.54

Коэф-т Сортино

GLW:

1.88

BDC:

1.04

Коэф-т Омега

GLW:

1.27

BDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLW:

0.79

BDC:

0.60

Коэф-т Мартина

GLW:

4.90

BDC:

1.68

Индекс Язвы

GLW:

9.11%

BDC:

12.05%

Дневная вол-ть

GLW:

33.99%

BDC:

37.59%

Макс. просадка

GLW:

-99.02%

BDC:

-85.69%

Текущая просадка

GLW:

-40.25%

BDC:

-22.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$37.78B

BDC:

$4.07B

EPS

GLW:

$0.58

BDC:

$4.80

Коэффициент P/E

GLW:

76.03

BDC:

21.30

Коэффициент PEG

GLW:

0.44

BDC:

2.14

Коэффициент P/S

GLW:

2.88

BDC:

1.64

Коэффициент P/B

GLW:

3.54

BDC:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$13.60B

BDC:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$4.48B

BDC:

$710.69M

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$2.14B

BDC:

$268.54M

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 10.64% против 1.86% соответственно.

GLW

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-4.80%

1 год

37.28%

5 лет

20.28%

10 лет

10.64%

BDC

С начала года

-9.95%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-10.92%

1 год

24.87%

5 лет

25.55%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLW и BDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLW c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLW: 1.30
BDC: 0.54
Коэффициент Сортино GLW, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLW: 1.88
BDC: 1.04
Коэффициент Омега GLW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLW: 1.27
BDC: 1.13
Коэффициент Кальмара GLW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLW: 0.79
BDC: 0.60
Коэффициент Мартина GLW, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GLW: 4.90
BDC: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BDC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.30
0.54
GLW
BDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и BDC

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности BDC в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLW
Corning Incorporated		2.50%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GLW и BDC

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.25%
-22.82%
GLW
BDC

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и BDC

Текущая волатильность для Corning Incorporated (GLW) составляет 17.83%, в то время как у Belden Inc. (BDC) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что GLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.83%
20.69%
GLW
BDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.45B
666.04M
(GLW) Общая выручка
(BDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и BDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Belden Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
35.2%
37.5%
(GLW) Валовая рентабельность
(BDC) Валовая рентабельность
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.82M при выручке в 666.04M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.18M при выручке в 666.04M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 157.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.38M при выручке в 666.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.