Сравнение NTR с BG
NTR (Nutrien Ltd.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTR returned 5.94%/yr vs 12.81%/yr for BG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%.
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам NTR и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% |
Correlation
The correlation between NTR and BG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.00B
BG:
$23.38B
NTR:
$4.94
BG:
$3.89
NTR:
13.49
BG:
30.99
NTR:
1.16
BG:
0.26
NTR:
1.27
BG:
1.36
NTR:
$27.76B
BG:
$80.55B
NTR:
$8.66B
BG:
$3.58B
NTR:
$6.33B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. BG — Ранг доходности на риск
NTR
BG
Сравнение NTR c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.31 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 11.12 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTR и BG
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -77.34% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -20.18% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -38.82% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -41.49% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -8.31% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -28.82% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 6.00% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и BG
Nutrien Ltd. (NTR) и Bunge Limited (BG) имеют волатильность 8.49% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.81% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 20.12% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 30.98% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 29.39% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 31.07% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и BG
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и BG
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and BG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор