Сравнение NTNX с CRWD
NTNX (Nutanix, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NTNX returned 3.52%/yr vs 21.59%/yr for CRWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.57%.
NTNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -36.04%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 43.57%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -8.11% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | 12.32% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.57% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between NTNX and CRWD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between NTNX and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$13.87B
CRWD:
$173.56B
NTNX:
$0.93
CRWD:
-$0.02
NTNX:
5.10
CRWD:
33.60
NTNX:
$2.75B
CRWD:
$5.09B
NTNX:
$2.39B
CRWD:
$3.82B
NTNX:
$293.53M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. CRWD — Ранг доходности на риск
NTNX
CRWD
Сравнение NTNX c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.04 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.36 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и CRWD
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -67.69% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -37.18% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -44.44% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -67.69% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.82% | -13.95% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -23.57% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 16.43% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и CRWD
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 14.70%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 17.39% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 37.27% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 45.34% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 50.65% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.46% | 55.98% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и CRWD
Ни NTNX, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и CRWD
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and CRWD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.39%) compared to NTNX (14.70%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор