Сравнение NTNX с RXST

С начала года, NTNX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -13.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NTNX, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки RXST в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nutanix, Inc. (NTNX) и RxSight, Inc. (RXST) имеют волатильность 10.52% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.