Сравнение NTNX с RXST
NTNX (Nutanix, Inc.) and RXST (RxSight, Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while RXST operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, NTNX returned 24.22%/yr vs -44.61%/yr for RXST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и RXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -46.55%.
NTNX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
RXST
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 19.02%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -46.55%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -44.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и RXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 8.05% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -12.54% |
RXST RxSight, Inc. | -46.55% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
Correlation
The correlation between NTNX and RXST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between NTNX and RXST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.10B
RXST:
$230.58M
NTNX:
$0.93
RXST:
-$1.13
NTNX:
5.99
RXST:
1.80
NTNX:
$2.75B
RXST:
$127.48M
NTNX:
$2.39B
RXST:
$98.18M
NTNX:
$293.53M
RXST:
-$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. RXST — Ранг доходности на риск
NTNX
RXST
Сравнение NTNX c RXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | RXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.36 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.66 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и RXST
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки RXST в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и RXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -92.86% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -64.94% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -92.86% | +34.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -91.34% | +58.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -38.15% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.21% | 35.65% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и RXST
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 9.95%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 20.76% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 44.70% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 65.56% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 69.19% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.34% | 69.19% | -10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и RXST
Ни NTNX, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и RXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и RXST
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and RXST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.76%) compared to NTNX (9.95%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs RXST's -92.86%.
RXST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и RXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор