Сравнение NTNX с KKR
NTNX (Nutanix, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NTNX returned 10.43%/yr vs 12.44%/yr for KKR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%.
NTNX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 26.57%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам NTNX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 6.35% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between NTNX and KKR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between NTNX and KKR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$16.05B
KKR:
$91.09B
NTNX:
$0.93
KKR:
$3.10
NTNX:
58.79
KKR:
30.77
NTNX:
5.90
KKR:
4.56
NTNX:
$2.75B
KKR:
$19.99B
NTNX:
$2.39B
KKR:
$8.35B
NTNX:
$293.53M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. KKR — Ранг доходности на риск
NTNX
KKR
Сравнение NTNX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.46 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.85 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и KKR
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -53.10% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -44.62% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -49.42% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -49.42% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -42.32% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -16.16% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 23.97% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и KKR
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 10.07% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 29.94% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.98% | 37.24% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 39.24% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 36.64% | +20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и KKR
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и KKR
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and KKR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.60%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор