Сравнение NTNX с KKR
NTNX (Nutanix, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NTNX returned 10.17%/yr vs 12.64%/yr for KKR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -20.28%.
NTNX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 18.53%
- 6 месяцев
- 20.42%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- -26.40%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- -22.67%
- С начала года
- -20.28%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам NTNX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 6.56% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -20.28% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between NTNX and KKR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between NTNX and KKR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.89B
KKR:
$90.63B
NTNX:
$0.93
KKR:
$3.10
NTNX:
58.91
KKR:
32.54
NTNX:
5.91
KKR:
4.82
NTNX:
$2.75B
KKR:
$19.99B
NTNX:
$2.39B
KKR:
$8.35B
NTNX:
$293.53M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. KKR — Ранг доходности на риск
NTNX
KKR
Сравнение NTNX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.70 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.15 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и KKR
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -53.10% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -44.62% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -49.42% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -49.42% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -38.82% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.54% | -16.36% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.27% | 27.01% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и KKR
Nutanix, Inc. (NTNX) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 9.74% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.42% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 29.57% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 37.15% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 39.35% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 36.59% | +21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и KKR
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.03% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и KKR
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and KKR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (9.74%) compared to KKR (9.42%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs KKR's -53.10%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор