Сравнение NTNX с KKR
NTNX (Nutanix, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NTNX returned 3.52%/yr vs 9.52%/yr for KKR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -27.73%.
NTNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -36.04%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам NTNX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -8.11% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -27.73% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between NTNX and KKR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between NTNX and KKR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$13.87B
KKR:
$87.32B
NTNX:
$0.93
KKR:
$3.10
NTNX:
50.80
KKR:
29.49
NTNX:
5.10
KKR:
4.37
NTNX:
$2.75B
KKR:
$19.99B
NTNX:
$2.39B
KKR:
$8.35B
NTNX:
$293.53M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. KKR — Ранг доходности на риск
NTNX
KKR
Сравнение NTNX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.62 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.09 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и KKR
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -53.10% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -44.62% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -49.42% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -49.42% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.82% | -44.54% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -16.26% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 25.38% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и KKR
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 9.94% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 29.32% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 37.42% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 39.27% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.46% | 36.58% | +21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и KKR
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.14% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и KKR
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and KKR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (14.70%) compared to KKR (9.94%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор