Сравнение NTNX с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTNX с PANW

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTNX или PANW.

Корреляция

Корреляция между NTNX и PANW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTNX

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTNX:

0.57

PANW:

0.20

Коэф-т Сортино

NTNX:

1.06

PANW:

0.52

Коэф-т Омега

NTNX:

1.16

PANW:

1.09

Коэф-т Кальмара

NTNX:

0.72

PANW:

0.28

Коэф-т Мартина

NTNX:

1.59

PANW:

0.63

Индекс Язвы

NTNX:

16.92%

PANW:

13.62%

Дневная вол-ть

NTNX:

47.40%

PANW:

43.25%

Макс. просадка

NTNX:

-80.40%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NTNX:

-3.95%

PANW:

-1.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$18.97B

PANW:

$132.47B

EPS

NTNX:

-$0.34

PANW:

$3.82

PEG коэффициент

NTNX:

2.31

PANW:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$1.66B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$1.42B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$99.46M

PANW:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 9.93%.

NTNX

С начала года

15.18%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

35.57%

1 год

19.16%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

9.93%

1 месяц

14.83%

6 месяцев

19.74%

1 год

9.04%

5 лет

37.26%

10 лет

24.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTNX и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTNX c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNX

PANW

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTNX

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и PANW

Ни NTNX, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NTNX и PANW

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTNX

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и PANW

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTNX

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTNX с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTNX и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTNX и PANW

NTNX

PANW

Сравнение NTNX c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и PANW

Просадки

Сравнение просадок NTNX и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество