Сравнение NTNX с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности NTNX и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTNX и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -20.49% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -11.40% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
NTNX:
$12.09B
PANW:
$116.37B
NTNX:
$0.90
PANW:
$1.81
NTNX:
45.58
PANW:
90.35
NTNX:
4.53
PANW:
11.71
NTNX:
$2.69B
PANW:
$9.89B
NTNX:
$2.34B
PANW:
$7.27B
NTNX:
$300.04M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -11.40%.
NTNX
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -46.57%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 19.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. PANW — Ранг доходности на риск
NTNX
PANW
Сравнение NTNX c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | -0.16 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.03 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.13 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.33 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между NTNX и PANW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и PANW
Ни NTNX, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NTNX и PANW
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTNX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -47.98% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -36.01% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -36.01% | -32.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -26.28% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -14.72% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 14.38% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и PANW
Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 12.48% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTNX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 12.10% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 25.19% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 36.75% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 40.59% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 38.46% | +18.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и PANW
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 631.55M при выручке в 722.83M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.33M при выручке в 722.83M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.02M при выручке в 722.83M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.