PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTNX с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с PANW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTNX или PANW.

Корреляция

Корреляция между NTNX и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTNX:

0.21

PANW:

0.74

Коэф-т Сортино

NTNX:

0.75

PANW:

1.10

Коэф-т Омега

NTNX:

1.11

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

NTNX:

0.40

PANW:

0.83

Коэф-т Мартина

NTNX:

0.84

PANW:

2.52

Индекс Язвы

NTNX:

17.84%

PANW:

8.87%

Дневная вол-ть

NTNX:

53.00%

PANW:

36.25%

Макс. просадка

NTNX:

-80.40%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NTNX:

-3.02%

PANW:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$20.03B

PANW:

$124.83B

EPS

NTNX:

-$0.26

PANW:

$1.78

Коэффициент PEG

NTNX:

1.88

PANW:

2.31

Коэффициент P/S

NTNX:

8.64

PANW:

14.56

Коэффициент P/B

NTNX:

0.00

PANW:

19.54

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$1.79B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$1.54B

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$159.92M

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 2.73%.

NTNX

С начала года

22.75%

1 месяц

21.05%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.13%

5 лет

27.87%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

2.73%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

25.68%

5 лет

38.88%

10 лет

22.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTNX и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг риск-скорректированной доходности NTNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTNX c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и PANW

Ни NTNX, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NTNX и PANW

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и PANW

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
654.72M
2.26B
(NTNX) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.0%
73.5%
(NTNX) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 569.43M при выручке в 654.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.0%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.44M при выручке в 654.72M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.43M при выручке в 654.72M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.