Сравнение NTNX с PANW
NTNX (Nutanix, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NTNX returned 10.43%/yr vs 36.21%/yr for PANW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
NTNX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 26.57%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам NTNX и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 6.35% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between NTNX and PANW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between NTNX and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$16.05B
PANW:
$207.76B
NTNX:
$0.93
PANW:
$1.17
NTNX:
58.79
PANW:
238.15
NTNX:
5.90
PANW:
18.92
NTNX:
$2.75B
PANW:
$10.61B
NTNX:
$2.39B
PANW:
$7.63B
NTNX:
$293.53M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. PANW — Ранг доходности на риск
NTNX
PANW
Сравнение NTNX c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.22 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.79 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.15 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.72 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и PANW
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -47.98% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -36.01% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -36.01% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -36.01% | -32.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -7.07% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -14.69% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 15.80% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и PANW
Nutanix, Inc. (NTNX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.60% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 16.96% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 31.66% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.98% | 38.38% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 41.63% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 38.57% | +18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и PANW
Ни NTNX, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и PANW
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and PANW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to NTNX (16.60%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор