PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с AMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с AMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) and AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMR operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, NTNX returned 10.43%/yr vs 60.15%/yr for AMR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у AMR с доходностью 7.67%.

NTNX

1 день
3.64%
1 месяц
26.57%
С начала года
6.35%
6 месяцев
16.68%
1 год
-28.74%
3 года*
22.88%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

AMR

1 день
1.14%
1 месяц
14.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
16.64%
1 год
93.66%
3 года*
14.91%
5 лет*
60.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и AMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		6.35%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%80.92%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		7.67%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%

Correlation

The correlation between NTNX and AMR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.15

The correlation between NTNX and AMR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$16.05B

AMR:

$2.75B

EPS

NTNX:

$0.93

AMR:

-$3.00

Коэффициент P/S

NTNX:

5.90

AMR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

AMR:

$2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

AMR:

$31.72M

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

AMR:

$128.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANWNTNX с CRWD
Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с XMEAMR с MLMAMR с ANFAMR с TURAMR с SCCOAMR с SMID

Доходность на риск

NTNX vs. AMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNXAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.55

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.31

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.70

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.06

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTNX vs. AMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AMR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTNXAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.55

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NTNX и AMR

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и AMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-97.35%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-34.85%

-22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-77.51%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-77.51%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-51.33%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.59%

-40.34%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.13%

15.51%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и AMR

Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.60%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

19.30%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

40.42%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.98%

60.76%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.71%

59.88%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.17%

73.71%

-16.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и AMR

Ни NTNX, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
703.07M
524.99M
(NTNX) Общая выручка
(AMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и AMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.9%
0
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and AMR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMR has higher volatility (19.30%) compared to NTNX (16.60%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs AMR's -97.35%.

AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и AMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор