Сравнение NTES с HOOD
NTES (NetEase, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NTES returned 12.50%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTES и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 2.12% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between NTES and HOOD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NTES:
$81.21B
HOOD:
$85.27B
NTES:
CN¥52.95
HOOD:
$2.07
NTES:
16.10
HOOD:
45.04
NTES:
0.76
HOOD:
0.00
NTES:
4.80
HOOD:
21.83
NTES:
3.34
HOOD:
8.80
NTES:
CN¥114.39B
HOOD:
$3.91B
NTES:
CN¥75.14B
HOOD:
$2.86B
NTES:
CN¥40.24B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. HOOD — Ранг доходности на риск
NTES
HOOD
Сравнение NTES c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTES | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.83 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTES и HOOD
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -90.21% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -57.26% | +26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -57.26% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -38.88% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -60.85% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 31.69% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и HOOD
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.60%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 23.07% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 50.85% | -29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 69.33% | -40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 74.06% | -30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 74.06% | -32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и HOOD
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и HOOD
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and HOOD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to NTES (9.60%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор