Сравнение BCS с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или HSBC.
Основные характеристики
| BCS | HSBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.63% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 105.44% | 30.92% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | 23.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 24.54 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 31.47% | 21.82% |
| Макс. просадка | -94.39% | -74.47% |
| Текущая просадка | -60.41% | -4.05% |
Фундаментальные показатели
| BCS | HSBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.31B | $166.84B |
| EPS | $1.44 | $6.10 |
| Цена/прибыль | 9.09 | 7.37 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.37B | $128.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.82B | $153.84B |
| EBITDA (12 мес.) | -$672.00M | $6.61B |
Корреляция
Корреляция между BCS и HSBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCS и HSBC
С начала года, BCS показывает доходность 73.63%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 1.85% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCS c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и HSBC
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HSBC в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 3.18% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
HSBC HSBC Holdings plc | 6.78% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BCS и HSBC
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и HSBC
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности