- ISIN
- US76169C1009
- CUSIP
- 76169C100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 19 июл. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.76B
- Enterprise Value
- $14.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.98
- Коэффициент P/E
- 34.60
- Коэффициент PEG
- 8.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $988.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $605.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $571.77M
- Годовой диапазон
- $32.14 - $44.38
- Целевая цена
- $42.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REXR
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) снизился на 11.0% с начала года. По цене $34 за акцию REXR торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REXR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) показал доход в -11.00% с начала года и 0.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REXR составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rexford Industrial Realty, Inc.
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -11.06%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- 8.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность REXR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении REXR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | -7.55% | -11.47% | 9.65% | -1.17% | -4.14% | -11.00% | ||||||
| 2025 | 5.17% | 1.62% | -4.21% | -15.45% | 6.47% | 2.15% | 2.70% | 13.36% | 0.31% | 0.51% | 0.70% | -5.93% | 4.68% |
| 2024 | -6.26% | -3.25% | -0.29% | -14.89% | 5.96% | -0.77% | 12.38% | 1.62% | -0.37% | -14.75% | -1.89% | -7.13% | -28.48% |
| 2023 | 16.16% | -4.74% | -0.68% | -6.50% | -2.38% | -3.36% | 5.50% | -2.94% | -6.99% | -12.38% | 13.83% | 14.74% | 5.64% |
| 2022 | -9.79% | -4.15% | 6.80% | 4.63% | -18.16% | -9.34% | 13.58% | -4.89% | -15.91% | 6.31% | 0.02% | -0.59% | -31.17% |
| 2021 | -0.35% | -2.49% | 6.12% | 10.22% | -0.58% | 3.54% | 8.02% | 0.67% | -7.98% | 18.41% | 4.29% | 16.08% | 67.83% |
Метрики бенчмарка
Rexford Industrial Realty, Inc. has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.87, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2013.
- This stock participated in 105.39% of S&P 500 Index downside but only 95.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 95.40%
- Участие в снижении
- 105.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REXR имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REXR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.93 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 13.52 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rexford Industrial Realty, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.72 | $1.67 | $1.52 | $1.26 | $0.96 | $0.86 | $0.74 | $0.64 | $0.95 | $0.54 | $0.51 |
Дивидендный доход | 5.07% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rexford Industrial Realty, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rexford Industrial Realty, Inc. дивидендная доходность составляет 5.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Rexford Industrial Realty, Inc. коэффициент выплат составляет 141.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rexford Industrial Realty, Inc. показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rexford Industrial Realty, Inc. составляет 53.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -58.65%апр. 2025 г. | 2y 11mo | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.36%март 2020 г. | 25d | 1y 16d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -22.76%сент. 2015 г. | 7mo 15d | 2mo 12d | 9mo 27dянв. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.83%февр. 2018 г. | 2mo 12d | 2mo 23d | 5mo 5dнояб. 2017 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.55%февр. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 26d | 3mo 17dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| REXR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -56.78% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -9.10% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -18.90% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -25.43% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -33.92% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.34% | -0.74% | -52.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -10.72% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 1.97% | +9.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rexford Industrial Realty, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rexford Industrial Realty, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REXR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент P/E составляет 34.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REXR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент PEG составляет 8.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REXR
Добавьте Rexford Industrial Realty, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REXR