PortfoliosLab logo
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US76169C1009

CUSIP

76169C100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

19 июл. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.23

Коэффициент P/E

26.89

Коэффициент PEG

9.31

Общая выручка (12 мес.)

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

$674.48M

Годовой диапазон

$29.68 - $51.05

Целевая цена

$40.76

Процент коротких позиций

5.35%

Коэффициент коротких позиций

3.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rexford Industrial Realty, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.88%
224.14%
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rexford Industrial Realty, Inc. показал доход в -11.71% с начала года и -17.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rexford Industrial Realty, Inc. составила 10.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


REXR

С начала года

-11.71%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-17.44%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REXR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.17%1.62%-4.21%-13.77%-11.71%
2024-6.26%-3.25%-0.29%-14.89%5.96%-0.77%12.38%1.62%-0.37%-14.75%-1.89%-7.13%-28.48%
202316.16%-4.74%-0.68%-6.50%-2.38%-3.36%5.50%-2.94%-6.99%-12.38%13.83%14.74%5.64%
2022-9.79%-4.15%6.80%4.63%-18.16%-9.34%13.58%-4.89%-15.91%6.31%0.02%-0.59%-31.17%
2021-0.35%-2.49%6.12%10.22%-0.58%3.54%8.02%0.67%-7.98%18.41%4.29%16.08%67.83%
20205.52%-2.95%-11.83%-0.71%-2.26%4.64%13.28%2.24%-4.18%1.53%3.14%2.94%9.69%
201914.01%2.02%5.01%5.81%-0.24%7.30%2.55%6.74%0.03%9.25%-0.48%-4.19%57.80%
20181.82%-9.06%7.23%6.11%2.36%0.90%-2.39%6.07%-1.16%-0.91%3.06%-9.22%3.24%
2017-2.07%1.19%-1.36%10.75%9.26%1.23%3.94%5.37%-4.27%3.74%5.66%-6.58%28.53%
2016-0.43%3.44%8.60%3.36%6.02%6.68%8.39%-2.32%3.11%-7.99%4.89%5.60%45.48%
20151.97%0.12%-0.68%-6.01%-1.82%0.75%-0.07%-11.33%7.79%9.86%6.34%2.38%7.72%
20143.41%3.96%0.79%0.28%-1.69%2.72%-2.88%6.58%-5.29%11.63%-1.68%4.20%23.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг REXR составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.62
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.70
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.91
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.31
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.10
^GSPC: 2.07

Rexford Industrial Realty, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.49
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rexford Industrial Realty, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.68$1.67$1.52$1.26$0.96$0.86$0.74$0.64$0.58$0.54$0.51$0.48

Дивидендный доход

4.98%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rexford Industrial Realty, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43
2024$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.67
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.26
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.58
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.51
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
REXR: 5.0%
У Rexford Industrial Realty, Inc. дивидендная доходность составляет 4.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
REXR: 115.9%
У Rexford Industrial Realty, Inc. коэффициент выплат составляет 115.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.78%
-10.73%
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rexford Industrial Realty, Inc. показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rexford Industrial Realty, Inc. составляет 55.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.65%21 апр. 2022 г.7448 апр. 2025 г.
-36.36%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.2615 апр. 2021 г.281
-22.76%27 янв. 2015 г.1579 сент. 2015 г.5220 нояб. 2015 г.209
-15.83%28 нояб. 2017 г.508 февр. 2018 г.572 мая 2018 г.107
-15.55%3 янв. 2022 г.3623 февр. 2022 г.3920 апр. 2022 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rexford Industrial Realty, Inc. составляет 16.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.37%
14.23%
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rexford Industrial Realty, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rexford Industrial Realty, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
REXR: 26.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REXR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
REXR: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REXR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент PEG составляет 9.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
REXR: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
REXR: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у REXR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию