PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и COLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REXR и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.46%
40.15%
REXR
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.62

COLD:

-0.27

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.70

COLD:

-0.20

Коэф-т Омега

REXR:

0.91

COLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.31

COLD:

-0.16

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.10

COLD:

-0.43

Индекс Язвы

REXR:

16.64%

COLD:

18.99%

Дневная вол-ть

REXR:

29.55%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

REXR:

-55.78%

COLD:

-43.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$7.90B

COLD:

$5.75B

EPS

REXR:

$1.23

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

REXR:

8.11

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

REXR:

0.88

COLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью -4.84%.


REXR

С начала года

-11.71%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-17.44%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.65%

COLD

С начала года

-4.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-5.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.62
COLD: -0.27
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.70
COLD: -0.20
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.91
COLD: 0.98
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.31
COLD: -0.16
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.10
COLD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа COLD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.27
REXR
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и COLD

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности COLD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
4.98%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
COLD
Americold Realty Trust
4.42%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REXR и COLD

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.78%
-43.64%
REXR
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и COLD

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Americold Realty Trust (COLD) имеют волатильность 16.37% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.37%
16.98%
REXR
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию