Сравнение NRG с TPL
NRG (NRG Energy, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NRG returned 26.92%/yr vs 37.28%/yr for TPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 26.92% против 37.28% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
TPL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 20.59%
- С начала года
- 41.69%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 36.95%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 37.28%
- Всё время*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам NRG и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 41.69% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between NRG and TPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.20 |
The correlation between NRG and TPL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.55B
TPL:
$27.99B
NRG:
$1.21
TPL:
$7.30
NRG:
108.07
TPL:
55.63
NRG:
1.62
TPL:
2.94
NRG:
0.80
TPL:
33.39
NRG:
6.43
TPL:
18.00
NRG:
$32.38B
TPL:
$839.03M
NRG:
$4.69B
TPL:
$625.27M
NRG:
$2.57B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. TPL — Ранг доходности на риск
NRG
TPL
Сравнение NRG c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.67 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.49 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и TPL
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -73.05% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -34.23% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -52.22% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -52.50% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -65.46% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.83% | -28.92% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -27.27% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 15.40% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и TPL
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 10.65%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 11.61% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 37.08% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 47.66% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 46.23% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 47.27% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и TPL
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TPL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.56% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и TPL
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and TPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (11.61%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор