PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRG с GNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRG с GNE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или GNE.

Корреляция

Корреляция между NRG и GNE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRG и GNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRG:

1.75

GNE:

0.71

Коэф-т Сортино

NRG:

2.51

GNE:

1.16

Коэф-т Омега

NRG:

1.34

GNE:

1.14

Коэф-т Кальмара

NRG:

3.72

GNE:

0.38

Коэф-т Мартина

NRG:

10.73

GNE:

1.87

Индекс Язвы

NRG:

9.09%

GNE:

11.06%

Дневная вол-ть

NRG:

55.05%

GNE:

29.24%

Макс. просадка

NRG:

-79.41%

GNE:

-75.12%

Текущая просадка

NRG:

0.00%

GNE:

-38.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$31.13B

GNE:

$492.35M

EPS

NRG:

$6.29

GNE:

$0.66

Коэффициент P/E

NRG:

25.31

GNE:

27.79

Коэффициент PEG

NRG:

2.40

GNE:

0.00

Коэффициент P/S

NRG:

1.06

GNE:

1.11

Коэффициент P/B

NRG:

14.25

GNE:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$29.29B

GNE:

$442.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$6.26B

GNE:

$133.66M

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$3.72B

GNE:

$19.69M

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность 77.93%, что значительно выше, чем у GNE с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 22.84% против 7.75% соответственно.

NRG

С начала года

77.93%

1 месяц

63.34%

6 месяцев

74.13%

1 год

97.01%

5 лет

39.51%

10 лет

22.84%

GNE

С начала года

18.26%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

16.77%

1 год

21.55%

5 лет

20.11%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRG и GNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GNE
Ранг риск-скорректированной доходности GNE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRG c GNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GNE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и GNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и GNE

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GNE в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRG
NRG Energy, Inc.		1.06%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%
GNE
Genie Energy Ltd.		1.23%1.92%1.07%2.90%0.00%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%0.97%

Просадки

Сравнение просадок NRG и GNE

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и GNE

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Genie Energy Ltd. (GNE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и GNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
8.59B
136.81M
(NRG) Общая выручка
(GNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и GNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
23.6%
27.3%
(NRG) Валовая рентабельность
(GNE) Валовая рентабельность
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

GNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 37.36M при выручке в 136.81M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 12.83M при выручке в 136.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

GNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.63M при выручке в 136.81M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.