Сравнение NRG с GNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE).
Доходность
Сравнение доходности NRG и GNE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRG и GNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
GNE Genie Energy Ltd. | 2.41% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
Фундаментальные показатели
NRG:
$29.83B
GNE:
$370.50M
NRG:
$4.39
GNE:
$0.18
NRG:
34.12
GNE:
76.58
NRG:
0.51
GNE:
1.31
NRG:
28.93
GNE:
1.86
NRG:
$0.00
GNE:
$483.28M
NRG:
$0.00
GNE:
$124.32M
NRG:
$1.80B
GNE:
$10.64M
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 30.57% против 10.11% соответственно.
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
GNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. GNE — Ранг доходности на риск
NRG
GNE
Сравнение NRG c GNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | GNE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.25 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.08 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.10 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -0.13 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.25 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между NRG и GNE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GNE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GNE в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
GNE Genie Energy Ltd. | 2.14% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и GNE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GNE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -75.12% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -50.73% | +27.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -53.89% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -57.65% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -52.15% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -43.14% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 38.68% | -28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GNE
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Genie Energy Ltd. (GNE) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 9.82% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 19.84% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.38% | 38.58% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.08% | 43.32% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 46.13% | -7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и GNE
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.02M при выручке в 138.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.93M при выручке в 138.32M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 138.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.