Сравнение NRG с GNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или GNE.
Доходность
Сравнение доходности NRG и GNE
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность 84.18%, что значительно выше, чем у GNE с доходностью -42.57%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 14.17% против 12.44% соответственно.
NRG
84.18%
8.27%
15.34%
98.05%
22.75%
14.17%
GNE
-42.57%
-3.54%
4.58%
-36.28%
16.50%
12.44%
Фундаментальные показатели
| NRG | GNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.77B | $437.37M |
| EPS | $4.04 | $0.08 |
| Цена/прибыль | 22.94 | 201.00 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.09B | $427.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.40B | $143.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $8.44B | $4.71M |
Основные характеристики
| NRG | GNE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | -0.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | -1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | 5.15 | -0.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.21 | -0.86 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 42.75% |
| Дневная вол-ть | 33.51% | 37.33% |
| Макс. просадка | -79.41% | -75.12% |
| Текущая просадка | -3.48% | -47.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NRG и GNE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRG c GNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GNE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GNE в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.75% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
GNE Genie Energy Ltd. | 1.89% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и GNE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GNE
NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE) имеют волатильность 9.07% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности