Сравнение NRG с GNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или GNE.
Основные характеристики
| NRG | GNE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.86% | -44.68% |
| Дох-ть за 1 год | 150.92% | -2.43% |
| Дох-ть за 3 года | 38.64% | 36.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.94% | 12.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 6.10 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 25.98% | 45.28% |
| Макс. просадка | -79.41% | -75.12% |
| Current Drawdown | -1.88% | -49.16% |
Фундаментальные показатели
| NRG | GNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.44B | $411.57M |
| Прибыль на акцию | $7.01 | $0.38 |
| Цена/прибыль | 11.93 | 39.92 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $28.53B | $443.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $154.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.86B | $57.34M |
Корреляция
Корреляция между NRG и GNE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRG и GNE
С начала года, NRG показывает доходность 60.86%, что значительно выше, чем у GNE с доходностью -44.68%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 11.87% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRG c GNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GNE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GNE в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.91% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
GNE Genie Energy Ltd. | 1.94% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и GNE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GNE
NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE) имеют волатильность 12.46% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности