PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRG с CWEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Доходность

Сравнение доходности NRG и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRG и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Фундаментальные показатели

EPS

NRG:

$4.39

CWEN:

$0.94

Коэффициент P/E

NRG:

34.12

CWEN:

42.43

Коэффициент PEG

NRG:

0.51

CWEN:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$0.00

CWEN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$0.00

CWEN:

$738.00M

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$1.80B

CWEN:

$878.00M

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 30.57% против 16.81% соответственно.

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с FRNRG с GNENRG с XLUNRG с SID
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L

Доходность на риск

NRG vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGCWENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.83

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.77

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

6.21

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGCWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между NRG и CWEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и CWEN

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CWEN в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок NRG и CWEN

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CWEN.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGCWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-79.41%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-14.15%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-52.09%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-52.09%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-0.94%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-35.88%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

6.31%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и CWEN

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGCWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

8.44%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

21.39%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

29.43%

+23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.08%

29.81%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

31.19%

+7.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-25.00B-20.00B-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-22.96B
0
(NRG) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию