Сравнение NREF с O

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности NREF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc.	-0.84%	2.28%	13.51%	17.36%	-8.90%	27.81%	-2.81%
O Realty Income Corporation	9.95%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-18.38%

Фундаментальные показатели

EPS

NREF:

$2.43

$1.75

Коэффициент P/E

NREF:

5.55

35.04

Коэффициент PEG

NREF:

0.05

7.18

Коэффициент P/S

NREF:

4.32

6.45

Общая выручка (12 мес.)

NREF:

$137.38M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NREF:

$128.63M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

NREF:

$171.37M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%.

NREF

1 день: 0.67%

1 месяц: -3.77%

С начала года: -0.84%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 0.85%

3 года*: 9.52%

5 лет*: 5.49%

10 лет*: —

O

1 день: 0.49%

1 месяц: -8.28%

С начала года: 9.95%

6 месяцев: 3.87%

1 год: 11.95%

3 года*: 4.50%

5 лет*: 4.55%

10 лет*: 4.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с NREF:

NREF с ISWD.L NREF с NNN NREF с VOO NREF с ^GSPC NREF с ARCC NREF с VTSAX NREF с SCHD

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

NREF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NREF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NREF	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.71	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	1.05	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.13	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	1.33	-1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.23	3.97	-3.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NREF	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.71	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.24	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.19	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.49	-0.33

Корреляция

Корреляция между NREF и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и O

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности O в 5.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc.	14.85%	14.20%	12.75%	17.40%	12.59%	9.87%	8.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.72%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок NREF и O

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	NREF	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.09%	-48.45%	-17.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.80%	-11.10%	-3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.78%	-34.48%	-10.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.35%	-9.04%	-1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.20%	-9.22%	-7.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.68%	3.71%	+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и O

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NREF	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.66%	4.40%	+4.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.31%	11.26%	+6.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.59%	16.98%	+11.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.24%	18.92%	+14.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.26%	25.70%	+20.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NREF и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NREF) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NREF с O

Доходность

Сравнение доходности NREF и O

Сравнение доходности по годам NREF и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NREF

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NREF vs. O — Ранг доходности на риск

NREF

O

Сравнение NREF c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NREF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и O

Просадки

Сравнение просадок NREF и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NREF и O