Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $656.92M
- Enterprise Value
- $5.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.43
- Коэффициент P/E
- 5.55
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $137.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $128.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $171.37M
- Годовой диапазон
- $12.14 - $16.06
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NexPoint Real Estate Finance, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) показал доход в -0.84% с начала года и 0.85% за последние 12 месяцев.
NexPoint Real Estate Finance, Inc.
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NREF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | -1.76% | -3.77% | -0.84% | |||||||||
| 2025 | -1.78% | 6.75% | -4.08% | -4.32% | 0.96% | -3.58% | 0.07% | 8.70% | -2.28% | -8.04% | 11.04% | 0.60% | 2.28% |
| 2024 | -7.49% | -3.64% | 5.89% | -9.75% | 9.72% | 0.03% | 5.17% | 15.25% | -3.08% | -3.20% | 17.45% | -9.10% | 13.51% |
| 2023 | 19.89% | -5.25% | -9.46% | -11.17% | -4.53% | 22.44% | 9.75% | -0.12% | -0.29% | -9.35% | 10.38% | 0.47% | 17.36% |
| 2022 | 4.16% | 4.79% | 10.02% | 3.89% | 4.05% | -14.95% | 4.09% | -2.75% | -25.18% | 17.29% | 7.40% | -13.51% | -8.90% |
| 2021 | -1.57% | 14.39% | 2.51% | 11.19% | -3.05% | 6.64% | -6.65% | 10.00% | -7.14% | 6.42% | 1.30% | -6.29% | 27.81% |
Метрики бенчмарка
NexPoint Real Estate Finance, Inc.: годовая альфа составляет 10.55%, бета — 0.57, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 10.02.2020.
- Эта акция участвовал в 131.84% снижения S&P 500 Index, но только в 122.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.55%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 122.30%
- Участие в снижении
- 131.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NREF имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NREF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.61 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NREF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NexPoint Real Estate Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.74 | $2.00 | $1.90 | $1.42 |
Дивидендный доход | 14.85% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NexPoint Real Estate Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 14.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NexPoint Real Estate Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 54.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NexPoint Real Estate Finance, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NexPoint Real Estate Finance, Inc. показал максимальную просадку в 66.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка NexPoint Real Estate Finance, Inc. составляет 10.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.09% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 175 | 1 дек. 2020 г. | 197 |
| -44.78% | 18 мая 2022 г. | 235 | 25 апр. 2023 г. | — | — | — |
| -17.33% | 7 дек. 2020 г. | 17 | 30 дек. 2020 г. | 34 | 19 февр. 2021 г. | 51 |
| -16.88% | 16 авг. 2021 г. | 89 | 20 дек. 2021 г. | 56 | 11 мар. 2022 г. | 145 |
| -9.08% | 14 июн. 2021 г. | 28 | 22 июл. 2021 г. | 10 | 5 авг. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NexPoint Real Estate Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NexPoint Real Estate Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NREF в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NREF по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NREF по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NREF по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |