Сравнение NOVT с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novanta Inc. (NOVT) и Amphenol Corporation (APH).
Доходность
Сравнение доходности NOVT и APH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOVT и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | -0.52% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
APH Amphenol Corporation | -5.32% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Фундаментальные показатели
NOVT:
$4.58B
APH:
$164.57B
NOVT:
$1.46
APH:
$3.34
NOVT:
81.21
APH:
38.28
NOVT:
22.65
APH:
1.27
NOVT:
4.46
APH:
7.08
NOVT:
3.48
APH:
12.27
NOVT:
$980.60M
APH:
$23.09B
NOVT:
$435.28M
APH:
$8.52B
NOVT:
$148.91M
APH:
$6.89B
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у APH с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции NOVT уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 23.75% против 25.43% соответственно.
NOVT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- 23.75%
APH
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 94.65%
- 3 года*
- 47.44%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 25.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. APH — Ранг доходности на риск
NOVT
APH
Сравнение NOVT c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.32 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.66 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.41 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.77 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.32 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NOVT и APH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и APH
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.65% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и APH
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и APH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOVT | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -63.41% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -28.19% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -28.73% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -37.56% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -23.04% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -13.55% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 8.16% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и APH
Текущая волатильность для Novanta Inc. (NOVT) составляет 12.99%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что NOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOVT | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.75% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.56% | 33.93% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 41.07% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.01% | 29.46% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.37% | 27.16% | +11.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и APH
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.26M при выручке в 258.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 258.35M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.47M при выручке в 258.35M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.