Сравнение NOVT с BKNG
NOVT (Novanta Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOVT returned 26.29%/yr vs 12.20%/yr for BKNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 26.29% против 12.20% соответственно.
NOVT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 24.80%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 26.29%
BKNG
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам NOVT и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 38.75% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -21.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between NOVT and BKNG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between NOVT and BKNG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.80B
BKNG:
$132.99B
NOVT:
$1.41
BKNG:
$7.60
NOVT:
116.75
BKNG:
22.04
NOVT:
32.56
BKNG:
0.33
NOVT:
6.24
BKNG:
4.90
NOVT:
$1.00B
BKNG:
$27.69B
NOVT:
$444.51M
BKNG:
$22.16B
NOVT:
$150.84M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. BKNG — Ранг доходности на риск
NOVT
BKNG
Сравнение NOVT c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.72 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.42 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.76 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.14 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и BKNG
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -99.32% | +52.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -33.35% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -33.35% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -39.53% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -47.77% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -27.58% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -47.07% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 16.97% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и BKNG
Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 9.28% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 26.93% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 31.82% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 32.23% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 32.46% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и BKNG
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.94% | 0.72% | 0.70% |
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и BKNG
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and BKNG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVT has higher volatility (15.93%) compared to BKNG (9.28%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs BKNG's -99.32%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор