Сравнение NOVT с BKNG
NOVT (Novanta Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOVT returned 24.92%/yr vs 13.39%/yr for BKNG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 24.92% против 13.39% соответственно.
NOVT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 12.38%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 24.92%
BKNG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -13.41%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам NOVT и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 25.78% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -13.41% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between NOVT and BKNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between NOVT and BKNG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$5.33B
BKNG:
$143.05B
NOVT:
$1.39
BKNG:
$7.62
NOVT:
107.62
BKNG:
24.24
NOVT:
30.01
BKNG:
0.36
NOVT:
5.75
BKNG:
5.39
NOVT:
$1.00B
BKNG:
$27.69B
NOVT:
$444.51M
BKNG:
$22.16B
NOVT:
$150.84M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. BKNG — Ранг доходности на риск
NOVT
BKNG
Сравнение NOVT c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.54 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.97 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVT и BKNG
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -99.32% | +52.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -32.89% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -33.35% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -39.53% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -47.77% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | -19.97% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -46.97% | +34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 18.34% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и BKNG
Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 11.82% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 29.42% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.15% | 33.94% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 32.69% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 32.43% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и BKNG
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.87% | 0.72% | 0.70% |
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и BKNG
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and BKNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVT has higher volatility (15.50%) compared to BKNG (11.82%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs BKNG's -99.32%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор