Сравнение NOVT с ALNT
NOVT (Novanta Inc.) and ALNT (Allient Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOVT in Scientific & Technical Instruments, ALNT in Electronic Components. Over the past 10 years, NOVT returned 25.54%/yr vs 21.51%/yr for ALNT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и ALNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у ALNT с доходностью 78.86%. За последние 10 лет акции NOVT превзошли акции ALNT по среднегодовой доходности: 25.54% против 21.51% соответственно.
NOVT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 25.54%
ALNT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 51.54%
- С начала года
- 78.86%
- 6 месяцев
- 72.51%
- 1 год
- 178.13%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение доходности по годам NOVT и ALNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 27.19% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
ALNT Allient Inc. | 78.86% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 35.40% | 55.29% |
Correlation
The correlation between NOVT and ALNT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.23B
ALNT:
$1.62B
NOVT:
$1.41
ALNT:
$1.42
NOVT:
107.02
ALNT:
67.66
NOVT:
29.84
ALNT:
14.04
NOVT:
5.72
ALNT:
2.88
NOVT:
4.75
ALNT:
5.30
NOVT:
$1.00B
ALNT:
$560.59M
NOVT:
$444.51M
ALNT:
$178.09M
NOVT:
$150.84M
ALNT:
$70.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. ALNT — Ранг доходности на риск
NOVT
ALNT
Сравнение NOVT c ALNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Allient Inc. (ALNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | ALNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 8.19 | -7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 27.69 | -25.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVT и ALNT
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки ALNT в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и ALNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -92.45% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -21.88% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -57.27% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -61.88% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -63.11% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -2.78% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -47.44% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 6.46% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и ALNT
Текущая волатильность для Novanta Inc. (NOVT) составляет 13.11%, в то время как у Allient Inc. (ALNT) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что NOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 17.49% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 39.27% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.77% | 51.43% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.21% | 47.57% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 48.01% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и ALNT
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.14% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и ALNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Allient Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и ALNT
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and ALNT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (17.49%) compared to NOVT (13.11%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs ALNT's -92.45%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и ALNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор