Сравнение NORW с EUSC
NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. NORW charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NORW
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 31.64%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.61%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NORW и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | -1.22% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов NORW и EUSC
Секторы
NORW
EUSC
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
NORW
EUSC
Финансовые услуги
NORW
EUSC
Промышленность
NORW
EUSC
Потребительский защитный сектор
NORW
EUSC
Сырьевые материалы
NORW
EUSC
Коммуникационные услуги
NORW
EUSC
Технологии
NORW
EUSC
Коммунальные услуги
NORW
EUSC
Недвижимость
NORW
EUSC
Потребительский циклический сектор
NORW
EUSC
Здравоохранение
NORW
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NORW vs. EUSC — Ранг доходности на риск
NORW
EUSC
Сравнение NORW c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EUSC
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NORW | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | 0.00% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | 0.00% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NORW | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 0.00% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 0.00% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 0.00% | +20.80% |
Сравнение комиссий NORW и EUSC
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EUSC
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.72% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for EUSC.
NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для NORW и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор