Сравнение NOA с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Доходность
Сравнение доходности NOA и USAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOA и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -6.81% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
USAC USA Compression Partners, LP | 22.87% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Фундаментальные показатели
NOA:
$375.86M
USAC:
$3.44B
NOA:
$1.09
USAC:
$0.91
NOA:
12.21
USAC:
30.39
NOA:
0.32
USAC:
3.39
NOA:
$1.28B
USAC:
$998.10M
NOA:
$161.75M
USAC:
$384.48M
NOA:
$329.71M
USAC:
$602.95M
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOA имеют среднегодовую доходность 22.87%, а акции USAC немного впереди с 23.33%.
NOA
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 22.87%
USAC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. USAC — Ранг доходности на риск
NOA
USAC
Сравнение NOA c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOA | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.38 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.72 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.33 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NOA и USAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и USAC
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности USAC в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 2.60% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.59% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Просадки
Сравнение просадок NOA и USAC
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и USAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -78.96% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -20.12% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -24.39% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -78.96% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -3.45% | -41.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.82% | -12.83% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 8.88% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и USAC
North American Construction Group Ltd (NOA) имеет более высокую волатильность в 34.87% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.87% | 6.18% | +28.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.94% | 17.80% | +24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.99% | 29.29% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 28.36% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 43.03% | +3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и USAC
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.31M при выручке в 305.33M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.21M при выручке в 305.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 124.90K при выручке в 305.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.