Сравнение NOA с USAC
NOA (North American Construction Group Ltd) and USAC (USA Compression Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOA returned 18.25%/yr vs 18.64%/yr for USAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и USAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 12.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOA имеют среднегодовую доходность 18.25%, а акции USAC немного впереди с 18.64%.
NOA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -17.67%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 18.25%
USAC
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам NOA и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -5.16% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
USAC USA Compression Partners, LP | 12.31% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Correlation
The correlation between NOA and USAC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NOA:
$383.67M
USAC:
$3.55B
NOA:
CA$1.09
USAC:
$1.01
NOA:
17.52
USAC:
24.49
NOA:
0.46
USAC:
2.92
NOA:
CA$1.26B
USAC:
$1.08B
NOA:
CA$166.23M
USAC:
$433.32M
NOA:
CA$324.24M
USAC:
$537.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. USAC — Ранг доходности на риск
NOA
USAC
Сравнение NOA c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOA | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.55 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.04 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOA и USAC
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и USAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -78.96% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -18.12% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -24.35% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -24.39% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -78.96% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.44% | -18.12% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -12.71% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 4.87% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и USAC
Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 9.53%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.41% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.02% | 19.62% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 26.45% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.84% | 28.62% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 42.84% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и USAC
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности USAC в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | 2.57% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
USAC USA Compression Partners, LP | 8.46% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и USAC
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and USAC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAC has higher volatility (11.41%) compared to NOA (9.53%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs USAC's -78.96%.
USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и USAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор