PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOA с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOA с USAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или USAC.

Корреляция

Корреляция между NOA и USAC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOA и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOA:

-0.59

USAC:

0.17

Коэф-т Сортино

NOA:

-0.61

USAC:

0.49

Коэф-т Омега

NOA:

0.92

USAC:

1.06

Коэф-т Кальмара

NOA:

-0.47

USAC:

0.24

Коэф-т Мартина

NOA:

-1.37

USAC:

0.69

Индекс Язвы

NOA:

15.80%

USAC:

8.37%

Дневная вол-ть

NOA:

38.91%

USAC:

31.55%

Макс. просадка

NOA:

-93.62%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

NOA:

-36.78%

USAC:

-15.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$471.94M

USAC:

$2.84B

EPS

NOA:

$1.10

USAC:

$0.67

Коэффициент P/E

NOA:

14.35

USAC:

36.10

Коэффициент PEG

NOA:

4.82

USAC:

-68.32

Коэффициент P/S

NOA:

0.40

USAC:

2.99

Коэффициент P/B

NOA:

1.68

USAC:

24.83

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

$868.76M

USAC:

$721.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

$156.76M

USAC:

$282.01M

EBITDA (12 мес.)

NOA:

$214.51M

USAC:

$426.07M

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции USAC по среднегодовой доходности: 20.72% против 14.08% соответственно.

NOA

С начала года

-26.60%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-22.96%

1 год

-22.00%

5 лет

25.69%

10 лет

20.72%

USAC

С начала года

7.00%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

9.36%

1 год

7.61%

5 лет

35.65%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOA и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг риск-скорректированной доходности NOA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOA c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и USAC

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности USAC в 8.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOA
North American Construction Group Ltd		2.00%1.42%1.42%1.84%0.85%1.21%0.91%0.69%1.66%2.08%4.34%2.29%
USAC
USA Compression Partners, LP		8.68%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок NOA и USAC

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и USAC

North American Construction Group Ltd (NOA) и USA Compression Partners, LP (USAC) имеют волатильность 10.86% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
305.59M
245.89M
(NOA) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOA и USAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North American Construction Group Ltd и USA Compression Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
13.7%
40.4%
(NOA) Валовая рентабельность
(USAC) Валовая рентабельность
NOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 41.99M при выручке в 305.59M, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 99.26M при выручке в 245.89M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

NOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 22.54M при выручке в 305.59M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 74.53M при выручке в 245.89M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

NOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 4.81M при выручке в 305.59M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 25.44M при выручке в 245.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.