PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
North American Construction Group Ltd (NOA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA6568111067

CUSIP

656811106

Сектор

Energy

Дата IPO

22 нояб. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$563.46M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.33

Цена/прибыль

15.70

PEG коэффициент

4.82

Общая выручка (12 мес.)

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$233.51M

EBITDA (12 мес.)

$323.32M

Годовой диапазон

$16.39 - $25.62

Целевая цена

$40.00

Процент коротких позиций

1.07%

Коэффициент коротких позиций

5.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NOA с GFL NOA с BIZD NOA с CMI NOA с SPY
Популярные сравнения:
NOA с GFL NOA с BIZD NOA с CMI NOA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в North American Construction Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.36%
321.80%
NOA (North American Construction Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

North American Construction Group Ltd показал доход в -1.35% с начала года и -2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North American Construction Group Ltd составила 22.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


NOA

С начала года

-1.35%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

7.33%

1 год

-2.20%

5 лет

13.13%

10 лет

22.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.26%8.87%-10.72%-5.30%1.06%-9.27%3.53%-0.74%-5.27%4.44%4.30%-1.35%
202310.85%13.43%-0.22%15.27%-4.82%4.82%27.08%1.96%-12.10%-5.11%0.33%1.21%58.32%
2022-4.97%5.09%-3.85%-12.60%6.39%-17.37%0.91%3.77%-16.78%29.99%8.85%-0.82%-9.78%
2021-6.68%29.61%-9.79%25.30%-2.43%15.79%-1.32%-4.12%2.72%16.92%-17.08%6.04%54.32%
2020-10.07%-15.50%-44.65%-0.79%28.55%-2.95%0.64%13.65%-8.69%19.05%32.39%-3.42%-17.24%
201917.30%26.44%-11.71%12.29%-15.57%-2.00%15.74%-4.71%-2.78%0.17%-4.93%10.68%37.51%
2018-3.03%7.29%3.25%6.60%12.66%-6.30%10.09%17.78%27.27%8.88%-13.82%-3.05%81.47%
201735.06%2.88%-7.21%-4.04%-2.72%-4.02%-3.41%-4.32%7.40%-5.75%7.71%12.50%30.96%
2016-2.89%10.62%10.65%7.35%33.20%-2.08%-10.64%1.76%-1.96%18.00%22.56%6.95%129.49%
2015-5.09%-2.01%0.62%-3.09%-2.13%-11.39%-20.58%19.34%-4.72%3.21%-7.33%-16.43%-43.24%
20143.96%7.95%10.71%9.31%-0.51%3.06%-9.94%-5.10%-6.12%-15.99%-14.97%-31.39%-45.25%
20139.41%17.20%4.13%-10.79%6.17%-1.63%18.68%-1.20%9.88%10.46%-6.31%3.01%70.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOA составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NOA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North American Construction Group Ltd (NOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.002.10
Коэффициент Сортино NOA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.242.80
Коэффициент Омега NOA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.39
Коэффициент Кальмара NOA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.003.09
Коэффициент Мартина NOA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.0013.49
NOA
^GSPC

North American Construction Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.00
2.10
NOA (North American Construction Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North American Construction Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.30$0.25$0.13$0.12$0.11$0.06$0.08$0.08$0.08$0.07

Дивидендный доход

1.51%1.42%1.84%0.85%1.21%0.91%0.69%1.66%2.08%4.34%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North American Construction Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.31
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.5%
У North American Construction Group Ltd дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.5%
У North American Construction Group Ltd коэффициент выплат составляет 8.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что North American Construction Group Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.20%
-2.62%
NOA (North American Construction Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North American Construction Group Ltd показал максимальную просадку в 93.62%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1851 торговую сессию.

Текущая просадка North American Construction Group Ltd составляет 19.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.62%16 мая 2007 г.220211 февр. 2016 г.185121 июн. 2023 г.4053
-33.33%14 мар. 2024 г.15929 окт. 2024 г.
-24.29%3 авг. 2023 г.8127 нояб. 2023 г.651 мар. 2024 г.146
-14.54%11 дек. 2006 г.199 янв. 2007 г.2413 февр. 2007 г.43
-10.57%29 мар. 2007 г.43 апр. 2007 г.917 апр. 2007 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North American Construction Group Ltd составляет 8.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.59%
3.79%
NOA (North American Construction Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей North American Construction Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости North American Construction Group Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.015.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA значение P/E равно 15.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для North American Construction Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab