- ISIN
- CA6568111067
- CUSIP
- 656811106
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 22 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $403.62M
- Enterprise Value
- $1.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 12.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $166.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $324.24M
- Годовой диапазон
- $12.07 - $18.24
- Целевая цена
- $25.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOA
North American Construction Group Ltd (NOA) снизился на 0.2% с начала года. По цене $14 за акцию NOA торгуется на 22.4% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North American Construction Group Ltd (NOA) показал доход в -0.23% с начала года и -16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOA составила 19.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
North American Construction Group Ltd
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 19.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +74.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -60.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NOA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 11.57% | -18.69% | 8.83% | -5.73% | 3.03% | -0.23% | ||||||
| 2025 | -11.99% | -7.47% | -9.82% | -3.80% | 12.84% | -6.30% | -5.94% | -8.46% | 3.88% | 9.72% | -7.33% | 0.14% | -31.98% |
| 2024 | 10.26% | 8.87% | -10.72% | -5.30% | 1.06% | -9.27% | 3.53% | -0.74% | -5.27% | 4.44% | 4.30% | 6.56% | 5.16% |
| 2023 | 10.85% | 13.43% | -0.22% | 15.27% | -4.82% | 4.82% | 27.08% | 2.06% | -12.10% | -5.11% | 0.33% | 1.21% | 58.49% |
| 2022 | -4.97% | 5.09% | -3.85% | -12.60% | 6.39% | -17.37% | 0.91% | 3.77% | -16.78% | 29.99% | 8.85% | -0.82% | -9.78% |
| 2021 | -6.68% | 29.61% | -9.79% | 25.30% | -2.43% | 15.79% | -1.32% | -4.12% | 2.72% | 16.92% | -17.08% | 6.04% | 54.32% |
Метрики бенчмарка
North American Construction Group Ltd has an annualized alpha of 4.28%, beta of 1.11, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2006.
- This stock participated in 162.33% of S&P 500 Index downside but only 144.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 144.12%
- Участие в снижении
- 162.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOA имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North American Construction Group Ltd (NOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.98 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.78 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North American Construction Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.31 | $0.32 | $0.25 | $0.13 | $0.12 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North American Construction Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У North American Construction Group Ltd дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У North American Construction Group Ltd коэффициент выплат составляет 41.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что North American Construction Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North American Construction Group Ltd показал максимальную просадку в 93.59%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1851 торговую сессию.
Текущая просадка North American Construction Group Ltd составляет 41.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -93.59%февр. 2016 г. | 8y 9mo | 7y 4mo | 16y 1moмай 2007 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.67%март 2026 г. | 1y 12mo | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.20%нояб. 2023 г. | 3mo 26d | 3mo 2d | 6mo 28dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -14.55%янв. 2007 г. | 29d | 1mo 5d | 2mo 4dдек. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -10.57%апр. 2007 г. | 5d | 14d | 19dмарт 2007 г. - апр. 2007 г. |
Показатели просадок
| NOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -56.78% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -9.10% | -23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -18.90% | -31.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -25.43% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -33.92% | -34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -0.33% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -10.72% | -44.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 1.97% | +16.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей North American Construction Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается North American Construction Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NOA коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NOA
Добавьте North American Construction Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOA